Exor Valutazione
EXO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXO ( €93.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €296.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXO?
Metrica chiave: Poiché EXO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 1.2x |
| Guadagni | €16.73b |
| Cap. di mercato | €20.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.3x |
| Rapporto PEG | -0.01x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.2x | ||
LUND B L E Lundbergföretagen | 17.6x | n/a | SEK 129.5b |
4280 Kingdom Holding | 25.6x | 4.4% | ر.س33.1b |
HAL HAL Trust | 10.5x | -0.5% | €10.5b |
GBLB Groupe Bruxelles Lambert | 159.1x | 36.0% | €8.3b |
EXO Exor | 1.2x | -87.4% | €20.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 53.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EXO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto alla media del settore European Diversified Financial ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EXO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €93.60 | €123.86 +32.3% | 4.4% | €130.00 | €113.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €98.00 | €123.86 +26.4% | 4.4% | €130.00 | €113.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €97.25 | €118.00 +21.3% | 13.6% | €130.00 | €84.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €100.90 | €118.00 +16.9% | 13.7% | €130.00 | €84.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €94.05 | €118.00 +25.5% | 13.7% | €130.00 | €84.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €97.70 | €117.43 +20.2% | 12.8% | €130.00 | €84.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €102.80 | €117.43 +14.2% | 12.8% | €130.00 | €84.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €102.10 | €123.00 +20.5% | 5.6% | €130.00 | €114.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €103.20 | €111.60 +8.1% | 4.1% | €115.00 | €103.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €100.55 | €107.00 +6.4% | 10.4% | €115.00 | €84.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €91.94 | €107.00 +16.4% | 10.4% | €115.00 | €84.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €90.44 | €106.33 +17.6% | 10.7% | €115.00 | €84.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €89.96 | €105.50 +17.3% | 10.4% | €115.00 | €84.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €81.76 | €102.40 +25.2% | 10.4% | €115.00 | €84.00 | €98.00 | 5 |
| Oct ’24 | €83.86 | €100.80 +20.2% | 9.1% | €110.00 | €84.00 | €97.25 | 5 |
| Sep ’24 | €81.30 | €99.25 +22.1% | 9.1% | €107.00 | €84.00 | €100.90 | 4 |
| Aug ’24 | €84.10 | €99.25 +18.0% | 9.1% | €107.00 | €84.00 | €94.05 | 4 |
| Jul ’24 | €81.72 | €99.25 +21.5% | 9.1% | €107.00 | €84.00 | €97.70 | 4 |
| Jun ’24 | €77.20 | €101.00 +30.8% | 8.7% | €108.00 | €84.00 | €102.80 | 5 |
| May ’24 | €74.38 | €98.00 +31.8% | 9.4% | €108.00 | €84.00 | €102.10 | 4 |
| Apr ’24 | €75.92 | €96.00 +26.4% | 7.7% | €103.00 | €84.00 | €103.20 | 4 |
| Mar ’24 | €78.04 | €96.00 +23.0% | 7.7% | €103.00 | €84.00 | €100.55 | 4 |
| Feb ’24 | €73.22 | €96.00 +31.1% | 7.7% | €103.00 | €84.00 | €91.94 | 4 |
| Jan ’24 | €68.76 | €96.00 +39.6% | 7.7% | €103.00 | €84.00 | €90.44 | 4 |
| Dec ’23 | €76.60 | €93.75 +22.4% | 8.9% | €103.00 | €84.00 | €89.96 | 4 |
| Nov ’23 | €67.98 | €93.00 +36.8% | 13.7% | €103.00 | €75.00 | €81.76 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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