Coinbase Global Valutazione
COIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COIN ( €268 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €120.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COIN?
Metrica chiave: Poiché COIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.9x |
| Guadagni | US$1.56b |
| Cap. di mercato | US$68.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 43.7x |
| Rapporto PEG | -2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.5x | ||
300059 East Money InformationLtd | 51.4x | 12.6% | CN¥412.2b |
MCO Moody's | 42.2x | 9.4% | US$83.7b |
CME CME Group | 25.1x | 3.1% | US$85.3b |
ICE Intercontinental Exchange | 35.5x | 11.4% | US$85.1b |
COIN Coinbase Global | 43.9x | -18.3% | €68.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: COIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COIN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €268.00 | €280.24 +4.6% | 24.1% | €402.70 | €143.82 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | €294.90 | €247.42 -16.1% | 27.4% | €381.12 | €142.92 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €172.48 | €217.94 +26.4% | 22.6% | €321.79 | €124.12 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €148.56 | €221.54 +49.1% | 25.4% | €358.32 | €120.93 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €163.72 | €224.15 +36.9% | 24.5% | €358.64 | €116.56 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €200.85 | €236.93 +18.0% | 25.0% | €370.68 | €120.47 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €214.80 | €239.45 +11.5% | 26.5% | €421.34 | €121.72 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €207.60 | €232.93 +12.2% | 27.4% | €413.87 | €119.56 | n/a | 22 |
| May ’25 | €196.04 | €224.43 +14.5% | 33.0% | €420.89 | €102.88 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €247.80 | €181.95 -26.6% | 35.6% | €325.85 | €74.48 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €188.48 | €153.08 -18.8% | 30.4% | €231.03 | €73.93 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €116.22 | €116.91 +0.6% | 34.8% | €184.24 | €55.27 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €169.14 | €92.70 -45.2% | 38.6% | €181.60 | €35.41 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €119.72 | €78.54 -34.4% | 39.1% | €136.71 | €31.90 | €294.90 | 23 |
| Nov ’24 | €73.90 | €80.68 +9.2% | 40.8% | €141.95 | €25.55 | €172.48 | 23 |
| Oct ’24 | €71.12 | €81.27 +14.3% | 47.4% | €183.32 | €24.75 | €148.56 | 21 |
| Sep ’24 | €73.05 | €81.27 +11.3% | 47.4% | €183.32 | €24.75 | €163.72 | 21 |
| Aug ’24 | €83.09 | €72.76 -12.4% | 51.7% | €182.10 | €24.58 | €200.85 | 22 |
| Jul ’24 | €64.37 | €61.91 -3.8% | 49.8% | €182.70 | €24.66 | €214.80 | 22 |
| Jun ’24 | €58.92 | €61.96 +5.2% | 48.9% | €183.88 | €24.82 | €207.60 | 23 |
| May ’24 | €47.98 | €63.81 +33.0% | 49.3% | €182.30 | €27.35 | €196.04 | 22 |
| Apr ’24 | €62.56 | €63.79 +2.0% | 51.3% | €184.38 | €27.66 | €247.80 | 21 |
| Mar ’24 | €60.21 | €59.38 -1.4% | 32.5% | €94.32 | €28.30 | €188.48 | 23 |
| Feb ’24 | €53.04 | €52.79 -0.5% | 41.4% | €110.52 | €27.63 | €116.22 | 25 |
| Jan ’24 | €32.01 | €67.06 +109.5% | 39.7% | €146.13 | €28.28 | €169.14 | 24 |
| Dec ’23 | €43.43 | €71.66 +65.0% | 37.0% | €150.43 | €39.79 | €119.72 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 13:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Coinbase Global, Inc. è coperta da 38 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Benjamin Budish | Barclays |
| Jason Kupferberg | BofA Global Research |