ZEAL Network (TIMA) Panoramica del titolo

ZEAL Network SE si occupa di intermediazione di lotterie online in Germania. Maggiori dettagli

TIMA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	4/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 39.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 15.14% all'anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 61.7%

Analisi del rischio

Andamento instabile dei dividendi

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Concorrenti di ZEAL Network SE

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per ZEAL Network
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	€45.40
Massimo di 52 settimane	€50.20
Minimo di 52 settimane	€43.80
Beta	0.27
Variazione di 1 mese	-9.20%
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-7.35%

Notizie e aggiornamenti recenti

Nessun aggiornamento

Recent updates

Nessun aggiornamento

Rendimenti per gli azionisti

	TIMA	AT Hospitality	AT Mercato
7D	-0.4%	0.4%	-0.6%
1Y	n/a	-6.0%	26.6%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato TIMA rispetto al settore Austrian Hospitality.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di TIMA rispetto al mercato Austrian.

Volatilità dei prezzi

Is TIMA's price volatile compared to industry and market?
TIMA volatility
TIMA Average Weekly Movement	3.2%
Hospitality Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in AT Market	7.2%
10% least volatile stocks in AT Market	2.8%

Prezzo delle azioni stabile: TIMA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Austrian.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di TIMA nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1999	305	Stefan Tweraser	www.zealnetwork.de

ZEAL Network SE si occupa di intermediazione di lotterie online in Germania. La società opera attraverso tre segmenti: Germania, ONCE e ZEAL Ventures. I prodotti della società comprendono LOTTO 6aus49, Spiel 77, Super 6, Eurojackpot, GlücksSpirale, Keno, lotterie di club, lotterie istantanee e Deutsche Fernsehlotterie, oltre alle lotterie di beneficenza che comprendono freiheit+ e Traumhausverlosung.

ZEAL Network SE Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di ZEAL Network con la sua capitalizzazione di mercato?
TIMA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€949.50m
Utili (TTM)	€40.18m
Ricavi(TTM)	€222.93m

23.6x

Rapporto P/E

4.3x

Rapporto P/S

TIMA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
TIMA Conto economico (TTM)
Ricavi	€222.93m
Costo del fatturato	€62.22m
Profitto lordo	€160.71m
Altre spese	€120.53m
Utili	€40.18m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2026

Prossima data di guadagno

Aug 05, 2026

Utile per azione (EPS)	1.90
Margine lordo	72.09%
Margine di profitto netto	18.02%
Rapporto debito/patrimonio netto	35.1%

Come si è comportato TIMA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.1%

Rendimento attuale del dividendo

74%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2026/06/07 06:23
Prezzo dell'azione a fine giornata	2026/06/05 00:00
Utili	2026/03/31
Utili annuali	2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ZEAL Network SE è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Jack Cummings	Berenberg
Benjamin Kohnke	Deutsche Bank
Marie-Therese Gruebner	Hauck Aufhäuser Investment Banking