Sonos, Inc.

WBAG:SONO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €996.4m

Sonos Valutazione

SONO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SONO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.27
Fair Value
79.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SONO ( €8.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SONO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SONO?

Metrica chiave: Poiché SONO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SONO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SONO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SONO su PS?
Rapporto PS0.8x
VenditeUS$1.46b
Cap. di mercatoUS$1.13b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SONO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SONO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.2x
688696 Xgimi TechnologyLtd
2.6x14.6%CN¥8.7b
301479 Guangdong Hongjing Optoelectronic Technology
7.5xn/aCN¥8.9b
300793 Cosonic Intelligent Technologies
2.3xn/aCN¥5.8b
6632 JVCKENWOOD
0.5x1.4%JP¥177.3b
SONO Sonos
0.8x3.4%€1.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SONO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SONO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

16 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SONO 0.8xMedia del settore 0.7xNo. of Companies20PS00.61.21.82.43+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SONO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SONO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SONO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.8x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SONO Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SONO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.32
€11.83
+42.1%
29.0%€15.82€6.15n/a5
Apr ’26€9.89
€16.27
+64.5%
12.1%€18.40€12.59n/a5
Mar ’26€12.53
€16.27
+29.8%
12.1%€18.40€12.59n/a5
Feb ’26€13.61
€15.25
+12.1%
16.7%€17.38€10.62n/a5
Jan ’26€14.05
€15.25
+8.6%
16.7%€17.38€10.62n/a5
Dec ’25€13.23
€14.46
+9.3%
17.4%€17.12€10.46n/a5
Nov ’25€11.85
€16.04
+35.4%
27.5%€22.78€10.02n/a5
Oct ’25€10.79
€16.10
+49.3%
25.6%€22.37€9.84n/a5
Sep ’25€11.06
€19.06
+72.4%
17.6%€22.91€14.66n/a5
Aug ’25€12.11
€21.22
+75.2%
15.3%€23.06€14.76n/a5
Jul ’25€13.49
€22.15
+64.2%
8.1%€23.27€18.61n/a5
Jun ’25€14.46
€22.15
+53.2%
8.1%€23.27€18.61n/a5
May ’25€16.08
€22.01
+36.9%
8.1%€23.43€18.74€8.166
Apr ’25€17.87
€21.18
+18.5%
10.9%€23.03€17.50€9.896
Mar ’25€17.72
€20.64
+16.5%
12.5%€23.07€17.16€12.537
Feb ’25€14.36
€17.65
+23.0%
14.7%€20.36€11.57€13.617
Jan ’25€15.34
€17.51
+14.1%
15.6%€21.12€11.58€14.057
Dec ’24€14.26
€16.80
+17.8%
15.4%€20.94€11.48€13.238
Nov ’24€10.04
€19.22
+91.5%
9.3%€22.67€17.00€11.858
Oct ’24€12.09
€19.08
+57.9%
8.1%€22.47€17.79€10.798
Sep ’24€12.75
€18.67
+46.5%
9.2%€21.86€17.31€11.066
Aug ’24€15.76
€19.79
+25.6%
10.2%€22.72€17.27€12.116
Jul ’24€14.90
€20.20
+35.6%
8.6%€22.84€17.36€13.496
Jun ’24€13.52
€20.56
+52.1%
9.0%€22.90€17.40€14.466
May ’24€18.76
€21.57
+15.0%
9.7%€23.70€18.23€16.086
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€11.84
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 20:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/28
Guadagni annuali2024/09/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sonos, Inc. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Jason HaasBofA Global Research
Alex FuhrmanCraig-Hallum Capital Group LLC