Sonos Valutazione
SONO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SONO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SONO ( €14.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SONO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SONO?
Metrica chiave: Poiché SONO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SONO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.2x |
| Vendite | US$1.52b |
| Cap. di mercato | US$1.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 127.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SONO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
6952 Casio ComputerLtd | 1.1x | 2.1% | JP¥293.5b |
1070 TCL Electronics Holdings | 0.2x | 8.6% | HK$15.0b |
6632 JVCKENWOOD | 0.7x | 0.8% | JP¥259.5b |
000801 Sichuan Jiuzhou Electronic | 4.2x | n/a | CN¥15.6b |
SONO Sonos | 1.2x | 4.0% | €1.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SONO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SONO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: SONO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SONO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SONO Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.16 | €14.46 +2.1% | 17.4% | €17.12 | €10.46 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €13.23 | €14.46 +9.3% | 17.4% | €17.12 | €10.46 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €11.85 | €16.04 +35.4% | 27.5% | €22.78 | €10.02 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €10.79 | €16.10 +49.3% | 25.6% | €22.37 | €9.84 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €11.06 | €19.06 +72.4% | 17.6% | €22.91 | €14.66 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €12.11 | €21.22 +75.2% | 15.3% | €23.06 | €14.76 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €13.49 | €22.15 +64.2% | 8.1% | €23.27 | €18.61 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €14.46 | €22.15 +53.2% | 8.1% | €23.27 | €18.61 | n/a | 5 |
| May ’25 | €16.08 | €22.01 +36.9% | 8.1% | €23.43 | €18.74 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €17.87 | €21.18 +18.5% | 10.9% | €23.03 | €17.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €17.72 | €20.64 +16.5% | 12.5% | €23.07 | €17.16 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €14.36 | €17.65 +23.0% | 14.7% | €20.36 | €11.57 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €15.34 | €17.51 +14.1% | 15.6% | €21.12 | €11.58 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €14.26 | €16.80 +17.8% | 15.4% | €20.94 | €11.48 | €13.23 | 8 |
| Nov ’24 | €10.04 | €19.22 +91.5% | 9.3% | €22.67 | €17.00 | €11.85 | 8 |
| Oct ’24 | €12.09 | €19.08 +57.9% | 8.1% | €22.47 | €17.79 | €10.79 | 8 |
| Sep ’24 | €12.75 | €18.67 +46.5% | 9.2% | €21.86 | €17.31 | €11.06 | 6 |
| Aug ’24 | €15.76 | €19.79 +25.6% | 10.2% | €22.72 | €17.27 | €12.11 | 6 |
| Jul ’24 | €14.90 | €20.20 +35.6% | 8.6% | €22.84 | €17.36 | €13.49 | 6 |
| Jun ’24 | €13.52 | €20.56 +52.1% | 9.0% | €22.90 | €17.40 | €14.46 | 6 |
| May ’24 | €18.76 | €21.57 +15.0% | 9.7% | €23.70 | €18.23 | €16.08 | 6 |
| Apr ’24 | €17.85 | €21.27 +19.1% | 11.1% | €24.22 | €18.63 | €17.87 | 6 |
| Mar ’24 | €18.18 | €21.27 +17.0% | 11.1% | €24.22 | €18.63 | €17.72 | 6 |
| Feb ’24 | €16.77 | €20.52 +22.4% | 14.5% | €23.89 | €15.62 | €14.36 | 6 |
| Jan ’24 | €15.47 | €20.56 +32.9% | 17.4% | €24.63 | €16.11 | €15.34 | 6 |
| Dec ’23 | €16.63 | €21.09 +26.8% | 18.0% | €25.08 | €16.40 | €14.26 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 01:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2024/09/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sonos, Inc. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jason Haas | BofA Global Research |
| Alex Fuhrman | Craig-Hallum Capital Group LLC |