Sony Group Corporation

WBAG:SON1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €118.1b

Sony Group Valutazione

SON1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SON1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.71
Fair Value
5.8% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SON1 ( €19.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €18.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SON1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SON1?

Metrica chiave: Poiché SON1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SON1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SON1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SON1 su PE?
Rapporto PE17.1x
GuadagniJP¥1.12t
Cap. di mercatoJP¥19.22t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SON1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SON1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.4x
GRMN Garmin
26.7x6.3%US$40.6b
6752 Panasonic Holdings
10.6x9.8%JP¥3.7t
A066570 LG Electronics
19.9x29.2%₩14.7t
DIXON Dixon Technologies (India)
140.4x27.2%₹1.0t
SON1 Sony Group
17.1x2.6%€19.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SON1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 49.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SON1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SON1 17.1xMedia del settore 13.6xNo. of Companies10PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SON1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SON1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SON1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SON1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SON1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.80
€22.59
+14.1%
10.2%€26.32€17.14n/a22
Jan ’26€20.22
€22.47
+11.1%
10.2%€26.38€17.18n/a22
Dec ’25€18.95
€21.15
+11.6%
10.3%€26.33€17.31n/a21
Nov ’25€16.50
€20.37
+23.4%
11.2%€25.64€15.92n/a21
Oct ’25€17.64
€21.07
+19.5%
11.3%€26.67€16.56n/a21
Sep ’25€17.57
€21.01
+19.6%
12.8%€27.19€16.12n/a21
Aug ’25€15.95
€20.16
+26.4%
12.1%€25.88€16.63n/a21
Jul ’25€15.89
€19.29
+21.4%
11.1%€23.56€15.32n/a21
Jun ’25€15.06
€19.42
+29.0%
10.8%€23.84€15.50n/a22
May ’25€15.50
€19.98
+28.9%
10.6%€24.62€16.98n/a21
Apr ’25€15.90
€20.30
+27.7%
10.3%€24.49€17.15n/a21
Mar ’25€16.31
€20.46
+25.5%
10.4%€24.75€17.28n/a23
Feb ’25€18.09
€20.36
+12.5%
11.9%€24.92€16.16n/a22
Jan ’25€17.08
€20.61
+20.6%
11.8%€25.46€16.51€20.2222
Dec ’24€15.83
€19.88
+25.6%
11.9%€24.56€15.92€18.9521
Nov ’24€16.02
€20.51
+28.1%
11.9%€25.39€16.46€16.5022
Oct ’24€15.65
€20.53
+31.2%
11.8%€25.32€16.42€17.6421
Sep ’24€15.76
€20.59
+30.7%
11.6%€25.46€16.51€17.5721
Aug ’24€17.04
€20.61
+21.0%
12.2%€25.71€15.39€15.9521
Jul ’24€16.60
€20.19
+21.6%
12.8%€25.47€15.24€15.8921
Jun ’24€18.07
€21.06
+16.6%
12.7%€26.85€16.07€15.0621
May ’24€17.16
€20.49
+19.4%
13.5%€26.58€15.91€15.5021
Apr ’24€16.64
€21.71
+30.5%
14.4%€28.54€15.30€15.9019
Mar ’24€15.73
€21.51
+36.7%
15.3%€28.39€15.21€16.3119
Feb ’24€16.28
€21.66
+33.0%
15.8%€28.93€15.50€18.0919
Jan ’24€14.32
€20.95
+46.3%
15.8%€28.08€15.05€17.0819
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€22.51
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 11:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sony Group Corporation è coperta da 53 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard KramerArete Research Services LLP
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research