Sony Group Valutazione
SON1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SON1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SON1 ( €18.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SON1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SON1?
Metrica chiave: Poiché SON1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SON1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Guadagni | JP¥1.12t |
| Cap. di mercato | JP¥17.75t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 6.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SON1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47x | ||
GRMN Garmin | 26.6x | 6.3% | US$40.4b |
6752 Panasonic Holdings | 10.4x | 9.9% | JP¥3.6t |
A066570 LG Electronics | 19.4x | 45.2% | ₩16.0t |
DIXON Dixon Technologies (India) | 131.6x | 26.1% | ₹918.4b |
SON1 Sony Group | 15.8x | 2.5% | €17.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SON1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 46.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SON1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SON1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SON1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SON1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.22 | €21.22 +16.5% | 10.3% | €26.42 | €17.37 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €16.50 | €20.37 +23.4% | 11.2% | €25.64 | €15.92 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €17.64 | €21.07 +19.5% | 11.3% | €26.67 | €16.56 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €17.57 | €21.01 +19.6% | 12.8% | €27.19 | €16.12 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €15.95 | €20.16 +26.4% | 12.1% | €25.88 | €16.63 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €15.89 | €19.29 +21.4% | 11.1% | €23.56 | €15.32 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €15.06 | €19.42 +29.0% | 10.8% | €23.84 | €15.50 | n/a | 22 |
| May ’25 | €15.50 | €19.98 +28.9% | 10.6% | €24.62 | €16.98 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €15.90 | €20.30 +27.7% | 10.3% | €24.49 | €17.15 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €16.31 | €20.46 +25.5% | 10.4% | €24.75 | €17.28 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €18.09 | €20.36 +12.5% | 11.9% | €24.92 | €16.16 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €17.08 | €20.61 +20.6% | 11.8% | €25.46 | €16.51 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €15.83 | €19.88 +25.6% | 11.9% | €24.56 | €15.92 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €16.02 | €20.51 +28.1% | 11.9% | €25.39 | €16.46 | €16.50 | 22 |
| Oct ’24 | €15.65 | €20.53 +31.2% | 11.8% | €25.32 | €16.42 | €17.64 | 21 |
| Sep ’24 | €15.76 | €20.59 +30.7% | 11.6% | €25.46 | €16.51 | €17.57 | 21 |
| Aug ’24 | €17.04 | €20.61 +21.0% | 12.2% | €25.71 | €15.39 | €15.95 | 21 |
| Jul ’24 | €16.60 | €20.19 +21.6% | 12.8% | €25.47 | €15.24 | €15.89 | 21 |
| Jun ’24 | €18.07 | €21.06 +16.6% | 12.7% | €26.85 | €16.07 | €15.06 | 21 |
| May ’24 | €17.16 | €20.49 +19.4% | 13.5% | €26.58 | €15.91 | €15.50 | 21 |
| Apr ’24 | €16.64 | €21.71 +30.5% | 14.4% | €28.54 | €15.30 | €15.90 | 19 |
| Mar ’24 | €15.73 | €21.51 +36.7% | 15.3% | €28.39 | €15.21 | €16.31 | 19 |
| Feb ’24 | €16.28 | €21.66 +33.0% | 15.8% | €28.93 | €15.50 | €18.09 | 19 |
| Jan ’24 | €14.32 | €20.95 +46.3% | 15.8% | €28.08 | €15.05 | €17.08 | 19 |
| Dec ’23 | €15.98 | €21.23 +32.9% | 16.1% | €28.56 | €15.31 | €15.83 | 19 |
| Nov ’23 | €15.01 | €20.43 +36.1% | 17.2% | €27.80 | €14.90 | €16.02 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.