Sony Group Corporation

Report azionario WBAG:SON1

Capitalizzazione di mercato: €124.3b

Sony Group Valutazione

SON1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SON1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.66
Fair Value
40.5% sopravvalutato sconto intrinseco
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SON1 ( €20.61 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €14.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SON1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SON1?

Metrica chiave: Poiché SON1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SON1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SON1 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SON1 su PE?
Rapporto PE18.7x
UtiliJP¥1.14t
Cap. di mercatoJP¥21.40t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SON1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SON1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.2x
GRMN Garmin
29.7x8.52%US$43.9b
6752 Panasonic Holdings
9.1x11.15%JP¥3.3t
A066570 LG Electronics
16.2x30.11%₩13.1t
688775 Arashi Vision
66x30.79%CN¥65.1b
SON1 Sony Group
18.7x3.61%€21.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SON1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SON1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SON1 18.7xMedia del settore 14.1xNo. of Companies15PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SON1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SON1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SON1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SON1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SON1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.61
€25.75
+24.95%
7.69%€29.50€22.56n/a24
Jul ’26€21.70
€26.21
+20.77%
7.52%€30.09€23.01n/a24
Jun ’26€23.26
€26.20
+12.65%
7.78%€30.06€22.04n/a23
May ’26€22.73
€25.95
+14.17%
7.67%€29.21€21.91n/a23
Apr ’26€23.27
€26.22
+12.67%
8.03%€29.67€22.25n/a24
Mar ’26€23.93
€25.79
+7.79%
8.26%€29.55€21.70n/a23
Feb ’26€21.29
€23.38
+9.83%
10.83%€28.85€17.44n/a23
Jan ’26€20.22
€22.47
+11.12%
10.24%€26.38€17.18n/a22
Dec ’25€18.95
€21.15
+11.62%
10.31%€26.33€17.31n/a21
Nov ’25€16.50
€20.37
+23.43%
11.18%€25.64€15.92n/a21
Oct ’25€17.64
€21.07
+19.47%
11.30%€26.67€16.56n/a21
Sep ’25€17.57
€21.28
+21.10%
12.81%€27.54€16.32n/a21
Aug ’25€15.95
€20.16
+26.39%
12.10%€25.88€16.63n/a21
Jul ’25€15.89
€19.29
+21.40%
11.09%€23.56€15.32€21.7021
Jun ’25€15.06
€19.42
+28.99%
10.84%€23.84€15.50€23.2622
May ’25€15.50
€19.98
+28.88%
10.58%€24.62€16.98€22.7321
Apr ’25€15.90
€20.30
+27.69%
10.29%€24.49€17.15€23.2721
Mar ’25€16.31
€20.46
+25.45%
10.40%€24.75€17.28€23.9323
Feb ’25€18.09
€20.36
+12.53%
11.91%€24.92€16.16€21.2922
Jan ’25€17.08
€20.61
+20.64%
11.77%€25.46€16.51€20.2222
Dec ’24€15.83
€19.88
+25.56%
11.87%€24.56€15.92€18.9521
Nov ’24€16.02
€20.51
+28.05%
11.93%€25.39€16.46€16.5022
Oct ’24€15.65
€20.53
+31.19%
11.81%€25.32€16.42€17.6421
Sep ’24€15.76
€20.59
+30.68%
11.64%€25.46€16.51€17.5721
Aug ’24€17.04
€20.61
+20.95%
12.18%€25.71€15.39€15.9521
Jul ’24€16.60
€20.19
+21.62%
12.76%€25.47€15.24€15.8921
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
€25.74
Fair Value
19.9% sottovalutato sconto intrinseco
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 07:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sony Group Corporation è coperta da 47 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard KramerArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Yuji FujimoriBarclays