Peloton Interactive Valutazione
PTON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PTON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PTON ( €9.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PTON è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PTON?
Metrica chiave: Poiché PTON non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PTON su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | US$2.69b |
| Cap. di mercato | US$3.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -24.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PTON di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
THULE Thule Group | 4x | 11.5% | SEK 37.5b |
7951 Yamaha | 1.1x | 1.7% | JP¥536.2b |
PII Polaris | 0.5x | -0.2% | US$3.8b |
VSTO Vista Outdoor | 1x | 2.4% | US$2.6b |
PTON Peloton Interactive | 1.4x | -0.2% | €3.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PTON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PTON's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: PTON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PTON's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PTON Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.18 | €7.51 -18.2% | 44.7% | €18.31 | €2.29 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €6.96 | €7.05 +1.4% | 51.2% | €18.46 | €2.31 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €3.99 | €4.78 +19.9% | 68.0% | €17.92 | €1.79 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €4.19 | €4.74 +13.1% | 68.5% | €17.87 | €1.79 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €3.14 | €4.42 +41.0% | 79.4% | €18.36 | €1.84 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €3.09 | €4.54 +46.8% | 78.3% | €18.67 | €1.87 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €3.32 | €4.39 +32.1% | 78.3% | €18.42 | €1.84 | n/a | 20 |
| May ’25 | €3.05 | €5.46 +79.2% | 61.7% | €18.74 | €2.34 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €4.08 | €5.57 +36.5% | 58.6% | €18.62 | €2.79 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €4.33 | €5.68 +31.3% | 56.5% | €18.62 | €2.79 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €3.93 | €6.11 +55.5% | 53.3% | €18.40 | €2.76 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €5.70 | €6.79 +19.1% | 50.7% | €18.29 | €2.74 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €5.53 | €6.94 +25.5% | 51.7% | €18.37 | €2.76 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €4.48 | €7.34 +63.6% | 38.7% | €13.19 | €3.77 | €6.96 | 22 |
| Oct ’24 | €4.90 | €7.72 +57.5% | 37.1% | €13.24 | €3.78 | €3.99 | 22 |
| Sep ’24 | €6.03 | €7.96 +32.0% | 42.7% | €18.43 | €3.69 | €4.19 | 22 |
| Aug ’24 | €8.69 | €11.03 +27.0% | 37.6% | €18.32 | €4.12 | €3.14 | 24 |
| Jul ’24 | €6.87 | €11.03 +60.6% | 37.6% | €18.32 | €4.12 | €3.09 | 24 |
| Jun ’24 | €7.09 | €11.44 +61.3% | 34.8% | €18.42 | €4.14 | €3.32 | 24 |
| May ’24 | €7.96 | €13.98 +75.6% | 31.5% | €20.05 | €4.10 | €3.05 | 24 |
| Apr ’24 | €10.14 | €14.41 +42.1% | 31.1% | €20.79 | €4.25 | €4.08 | 25 |
| Mar ’24 | €12.00 | €14.38 +19.8% | 30.9% | €20.38 | €4.17 | €4.33 | 25 |
| Feb ’24 | €14.24 | €12.00 -15.7% | 31.4% | €18.21 | €4.10 | €3.93 | 25 |
| Jan ’24 | €7.46 | €11.84 +58.7% | 27.8% | €18.72 | €4.68 | €5.70 | 27 |
| Dec ’23 | €10.99 | €12.33 +12.2% | 28.4% | €19.52 | €4.88 | €5.53 | 26 |
| Nov ’23 | €9.01 | €15.45 +71.5% | 34.0% | €25.31 | €8.10 | €4.48 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.