TransDigm Group (TDG) Panoramica del titolo

TransDigm Group Incorporated progetta, produce e fornisce componenti per aerei negli Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli

TDG analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	0/6
Dividendi	2/6

Premi

Negoziato a 38.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 16.62% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 23.5% all'anno negli ultimi 5 anni

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 39.3%

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Le azioni sono altamente illiquide

Patrimonio netto negativo

Andamento instabile dei dividendi

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Concorrenti di TransDigm Group Incorporated

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per TransDigm Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$946.50
Massimo di 52 settimane	US$990.00
Minimo di 52 settimane	US$941.50
Beta	0.89
Variazione di 1 mese	n/a
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-3.86%

Notizie e aggiornamenti recenti

Nessun aggiornamento

Recent updates

Nessun aggiornamento

Rendimenti per gli azionisti

	TDG	AT Aerospace & Defense	AT Mercato
7D	-3.7%	0.7%	-0.7%
1Y	n/a	-0.04%	36.8%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato TDG rispetto al settore Austrian Aerospace & Defense.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di TDG rispetto al mercato Austrian.

Volatilità dei prezzi

Is TDG's price volatile compared to industry and market?
TDG volatility
TDG Average Weekly Movement	n/a
Aerospace & Defense Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	4.0%
10% most volatile stocks in AT Market	8.8%
10% least volatile stocks in AT Market	2.4%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di TDG è stato volatile rispetto al mercato Austrian.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di TDG nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1993	16,500	Mike Lisman	www.transdigm.com

TransDigm Group Incorporated progetta, produce e fornisce componenti per aerei negli Stati Uniti e a livello internazionale. Il segmento Power & Control offre attuatori e comandi meccanici/elettromeccanici, sistemi di accensione e tecnologia dei motori, pompe e valvole specializzate, dispositivi di condizionamento dell'energia, motori e generatori elettrici AC/DC specializzati, batterie e caricabatterie, databus e controlli di potenza, prodotti per sensori, interruttori e pannelli relè, paranchi, argani e dispositivi di sollevamento, sistemi di carico e movimentazione merci, sistemi di consegna e componenti elettronici. Il segmento Airframe fornisce dispositivi di chiusura e bloccaggio ingegnerizzati, aste ingegnerizzate, connettori ingegnerizzati e soluzioni di tenuta in elastomero, componenti e sistemi di sicurezza per la cabina di pilotaggio, display per la cabina di pilotaggio, componenti per la toilette, cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta, superfici interne ingegnerizzate e personalizzate e relativi componenti, prodotti per la protezione termica e l'isolamento, tecnologia di illuminazione e controllo, paracadute, servizi e attrezzature specializzate per il volo, la galleria del vento e i test sui motori a reazione, soluzioni per il collaudo e la strumentazione, nonché sistemi audio, radio e di antenna ingegnerizzati.

TransDigm Group Incorporated Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di TransDigm Group con la sua capitalizzazione di mercato?
TDG statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€52.26b
Utili (TTM)	€1.66b
Ricavi(TTM)	€8.71b

31.4x

Rapporto P/E

6.0x

Rapporto P/S

TDG è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
TDG Conto economico (TTM)
Ricavi	US$10.01b
Costo del fatturato	US$4.02b
Profitto lordo	US$5.99b
Altre spese	US$4.08b
Utili	US$1.91b

Ultimi utili riportati

Jun 27, 2026

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	34.57
Margine lordo	59.82%
Margine di profitto netto	19.10%
Rapporto debito/patrimonio netto	-341.3%

Come si è comportato TDG nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

8.3%

Rendimento attuale del dividendo

n/a

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2026/09/20 00:13
Prezzo dell'azione a fine giornata	2026/09/18 00:00
Utili	2026/06/27
Utili annuali	2025/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TransDigm Group Incorporated è coperta da 37 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Peter Arment	Baird
Carter Copeland	Barclays
David Strauss	Barclays