thyssenkrupp nucera KGaA Valutazione
NCH2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NCH2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NCH2 ( €9.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NCH2 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NCH2?
Metrica chiave: Poiché NCH2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NCH2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 67.9x |
| Guadagni | €18.00m |
| Cap. di mercato | €1.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -89.8x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NCH2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
POS PORR | 13.7x | 13.9% | €1.2b |
STR Strabag | 11.9x | -11.7% | €9.8b |
HST Hutter & Schrantz Stahlbau | 9.9x | n/a | €27.7m |
SWUT SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner | 24.3x | n/a | €26.9m |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 67.9x | 30.0% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NCH2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NCH2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NCH2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.9 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NCH2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 67.9x |
| Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NCH2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.67 | €12.85 +33.0% | 21.6% | €18.00 | €8.50 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €8.75 | €14.03 +60.3% | 29.1% | €22.00 | €8.40 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €8.56 | €14.16 +65.5% | 29.9% | €22.00 | €8.40 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €8.96 | €13.91 +55.2% | 30.0% | €22.00 | €8.50 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €10.66 | €14.91 +39.9% | 34.2% | €25.50 | €8.50 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €8.43 | €14.71 +74.6% | 34.8% | €25.50 | €8.50 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €9.57 | €14.71 +53.7% | 34.8% | €25.50 | €8.50 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €9.51 | €14.71 +54.7% | 34.8% | €25.50 | €8.50 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €9.26 | €15.35 +65.8% | 38.3% | €25.50 | €8.50 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €8.55 | €17.40 +103.6% | 35.3% | €25.50 | €9.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €9.24 | €18.96 +105.3% | 26.1% | €25.50 | €10.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €11.58 | €18.96 +63.7% | 26.1% | €25.50 | €10.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €12.08 | €21.62 +79.0% | 21.4% | €27.00 | €11.00 | €9.15 | 11 |
| Apr ’25 | €14.40 | €21.80 +51.4% | 22.3% | €29.00 | €11.00 | €8.75 | 11 |
| Mar ’25 | €15.40 | €22.40 +45.5% | 21.4% | €29.00 | €12.00 | €8.56 | 12 |
| Feb ’25 | €14.95 | €24.03 +60.7% | 16.4% | €29.00 | €16.00 | €8.96 | 10 |
| Jan ’25 | €18.34 | €24.03 +31.0% | 16.4% | €29.00 | €16.00 | €10.66 | 10 |
| Dec ’24 | €16.47 | €18.50 +12.3% | 13.5% | €21.00 | €16.00 | €8.43 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/02 17:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA è coperta da 15 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Virginia Sanz de Madrid Gross | Banco Santander |
| James Carmichael | Berenberg |
| Alexander Jones | BofA Global Research |