PNC Financial Services Group Valutazione
PNCF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PNCF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PNCF ( €195 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €337.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PNCF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNCF?
Metrica chiave: Poiché PNCF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PNCF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.3x |
| Guadagni | US$4.73b |
| Cap. di mercato | US$80.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PNCF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
EBS Erste Group Bank | 6.8x | -3.1% | €21.0b |
BG BAWAG Group | 8.6x | 5.7% | €5.8b |
RBI Raiffeisen Bank International | 2.6x | -3.7% | €5.9b |
OBS Oberbank | 14.1x | n/a | €5.0b |
PNCF PNC Financial Services Group | 17.3x | 12.9% | €80.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PNCF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PNCF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PNCF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore Austrian Banks ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PNCF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.3x |
| Rapporto equo PE | 8.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PNCF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €195.00 | €194.36 -0.3% | 8.6% | €221.79 | €165.17 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €175.00 | €186.30 +6.5% | 7.8% | €210.54 | €160.90 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €164.00 | €170.41 +3.9% | 7.7% | €193.33 | €146.35 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €167.00 | €168.16 +0.7% | 7.5% | €187.39 | €145.25 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €165.00 | €171.49 +3.9% | 8.1% | €193.01 | €147.76 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €147.00 | €157.92 +7.4% | 7.1% | €185.33 | €141.56 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €143.00 | €157.16 +9.9% | 7.0% | €184.85 | €141.19 | n/a | 21 |
| May ’25 | €145.00 | €158.02 +9.0% | 6.9% | €186.12 | €142.17 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €150.00 | €154.33 +2.9% | 7.9% | €185.27 | €135.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €137.00 | €150.77 +10.1% | 8.1% | €183.48 | €130.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €135.00 | €151.21 +12.0% | 8.2% | €184.17 | €130.50 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €141.00 | €132.85 -5.8% | 11.0% | €162.63 | €99.39 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €126.00 | €128.65 +2.1% | 12.0% | €161.83 | €101.15 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €108.00 | €131.35 +21.6% | 12.3% | €166.30 | €103.94 | €175.00 | 22 |
| Oct ’24 | €118.00 | €132.80 +12.5% | 12.6% | €164.72 | €102.95 | €164.00 | 22 |
| Sep ’24 | €114.00 | €131.85 +15.7% | 11.9% | €162.69 | €103.53 | €167.00 | 22 |
| Aug ’24 | €123.00 | €128.53 +4.5% | 11.7% | €159.10 | €101.25 | €165.00 | 22 |
| Jul ’24 | €116.00 | €131.07 +13.0% | 12.2% | €170.45 | €108.14 | €147.00 | 21 |
| Jun ’24 | €110.00 | €130.76 +18.9% | 12.5% | €168.76 | €107.06 | €143.00 | 21 |
| May ’24 | €117.00 | €132.82 +13.5% | 13.2% | €169.54 | €107.56 | €145.00 | 21 |
| Apr ’24 | €118.00 | €155.80 +32.0% | 12.9% | €200.97 | €121.69 | €150.00 | 21 |
| Mar ’24 | €147.00 | €163.02 +10.9% | 9.9% | €203.85 | €133.72 | €137.00 | 21 |
| Feb ’24 | €151.00 | €160.18 +6.1% | 10.5% | €200.97 | €131.83 | €135.00 | 21 |
| Jan ’24 | €148.00 | €168.97 +14.2% | 10.1% | €209.43 | €140.57 | €141.00 | 21 |
| Dec ’23 | €158.00 | €169.43 +7.2% | 10.2% | €210.90 | €141.55 | €126.00 | 21 |
| Nov ’23 | €165.00 | €180.82 +9.6% | 10.3% | €224.75 | €150.85 | €108.00 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
ABN AMRO Bank
€12.3b
Provides various banking products and financial services to retail, private, and business clients in the Netherlands and internationally.
ABN
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0%
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€6.00
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HK$2.2t
Provides banking products and services in the People's Republic of China and internationally.
ICK
HK$0.58
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3.0%
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