Stellantis Valutazione
STLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STLA ( €12.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STLA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STLA?
Metrica chiave: Poiché STLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STLA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.6x |
| Guadagni | €13.30b |
| Cap. di mercato | €34.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.3x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STLA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
F Ford Motor | 6.2x | 9.0% | US$36.7b |
A005380 Hyundai Motor | 3.9x | 5.8% | ₩44.4t |
M&M Mahindra & Mahindra | 28.8x | 11.5% | ₹3.6t |
7267 Honda Motor | 6.6x | 3.3% | JP¥6.5t |
STLA Stellantis | 2.6x | 0.9% | €34.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STLA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.51 | €14.48 +15.8% | 18.5% | €23.00 | €9.00 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | €12.93 | €14.48 +12.0% | 18.5% | €23.00 | €9.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | €12.64 | €14.53 +15.0% | 19.7% | €23.00 | €9.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | €12.34 | €14.94 +21.1% | 25.0% | €28.50 | €11.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €12.72 | €15.22 +19.6% | 26.1% | €28.50 | €11.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €12.43 | €18.60 +49.6% | 24.1% | €28.50 | €11.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €15.08 | €21.07 +39.8% | 23.5% | €36.00 | €15.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €15.20 | €22.30 +46.7% | 21.7% | €36.00 | €15.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €18.59 | €26.14 +40.6% | 18.4% | €38.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €20.21 | €26.97 +33.4% | 17.9% | €38.00 | €18.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | €22.13 | €27.93 +26.2% | 15.9% | €38.00 | €18.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €26.29 | €28.01 +6.5% | 16.9% | €40.00 | €20.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | €24.39 | €26.70 +9.5% | 17.5% | €40.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | €20.71 | €24.51 +18.4% | 17.4% | €39.00 | €18.00 | €12.93 | 27 |
| Jan ’25 | €21.23 | €24.49 +15.4% | 19.5% | €39.00 | €18.00 | €12.64 | 25 |
| Dec ’24 | €20.03 | €24.05 +20.1% | 20.3% | €39.00 | €18.00 | €12.34 | 24 |
| Nov ’24 | €18.01 | €24.10 +33.8% | 21.1% | €39.00 | €18.00 | €12.72 | 24 |
| Oct ’24 | €18.25 | €23.47 +28.6% | 21.7% | €39.00 | €17.00 | €12.43 | 23 |
| Sep ’24 | €17.16 | €23.35 +36.1% | 22.6% | €39.00 | €17.00 | €15.08 | 22 |
| Aug ’24 | €18.29 | €23.26 +27.2% | 22.7% | €39.00 | €17.00 | €15.20 | 22 |
| Jul ’24 | €16.09 | €21.71 +35.0% | 23.7% | €38.00 | €16.20 | €18.59 | 22 |
| Jun ’24 | €14.42 | €21.48 +49.0% | 24.0% | €38.00 | €16.20 | €20.21 | 23 |
| May ’24 | €14.99 | €21.65 +44.4% | 24.3% | €38.00 | €16.32 | €22.13 | 22 |
| Apr ’24 | €16.74 | €21.40 +27.8% | 24.5% | €38.00 | €16.32 | €26.29 | 23 |
| Mar ’24 | €17.05 | €21.36 +25.2% | 24.7% | €38.00 | €16.32 | €24.39 | 23 |
| Feb ’24 | €14.51 | €20.23 +39.5% | 26.6% | €36.00 | €14.90 | €20.71 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 20:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Stellantis N.V. è coperta da 72 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alejandro Acosta | Alezor Research |
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Dominique Descours | Banca Akros S.p.A. (ESN) |