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Stellantis Valutazione
STLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STLA ( €14.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STLA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STLA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STLA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €40.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STLA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
F Ford Motor | 11.1x | 16.9% | US$41.4b |
A005380 Hyundai Motor | 5.8x | 4.7% | ₩63.5t |
7267 Honda Motor | 6.7x | 2.0% | JP¥7.6t |
BMW Bayerische Motoren Werke | 4.7x | 0.6% | €49.1b |
STLA Stellantis | 3x | 3.0% | €40.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media del settore Global Auto ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STLA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.99 | €20.44 +46.1% | 24.6% | €36.00 | €12.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €15.08 | €21.07 +39.8% | 23.5% | €36.00 | €15.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €15.20 | €22.30 +46.7% | 21.7% | €36.00 | €15.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €18.59 | €26.14 +40.6% | 18.4% | €38.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €20.21 | €26.97 +33.4% | 17.9% | €38.00 | €18.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | €22.13 | €27.93 +26.2% | 15.9% | €38.00 | €18.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €26.29 | €28.01 +6.5% | 16.9% | €40.00 | €20.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | €24.39 | €26.70 +9.5% | 17.5% | €40.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | €20.71 | €24.51 +18.4% | 17.4% | €39.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | €21.23 | €24.49 +15.4% | 19.5% | €39.00 | €18.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €20.03 | €24.05 +20.1% | 20.3% | €39.00 | €18.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €18.01 | €24.10 +33.8% | 21.1% | €39.00 | €18.00 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | €18.25 | €23.47 +28.6% | 21.7% | €39.00 | €17.00 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | €17.16 | €23.35 +36.1% | 22.6% | €39.00 | €17.00 | €15.08 | 22 |
| Aug ’24 | €18.29 | €23.26 +27.2% | 22.7% | €39.00 | €17.00 | €15.20 | 22 |
| Jul ’24 | €16.09 | €21.71 +35.0% | 23.7% | €38.00 | €16.20 | €18.59 | 22 |
| Jun ’24 | €14.42 | €21.48 +49.0% | 24.0% | €38.00 | €16.20 | €20.21 | 23 |
| May ’24 | €14.99 | €21.65 +44.4% | 24.3% | €38.00 | €16.32 | €22.13 | 22 |
| Apr ’24 | €16.74 | €21.40 +27.8% | 24.5% | €38.00 | €16.32 | €26.29 | 23 |
| Mar ’24 | €17.05 | €21.36 +25.2% | 24.7% | €38.00 | €16.32 | €24.39 | 23 |
| Feb ’24 | €14.51 | €20.23 +39.5% | 26.6% | €36.00 | €14.90 | €20.71 | 23 |
| Jan ’24 | €13.36 | €20.81 +55.8% | 25.7% | €36.00 | €15.00 | €21.23 | 23 |
| Dec ’23 | €14.93 | €20.81 +39.4% | 26.1% | €36.00 | €15.00 | €20.03 | 23 |
| Nov ’23 | €13.77 | €21.06 +53.0% | 25.3% | €35.00 | €15.00 | €18.01 | 23 |
| Oct ’23 | €12.26 | €21.41 +74.6% | 25.0% | €35.00 | €15.00 | €18.25 | 23 |
| Sep ’23 | €13.12 | €21.41 +63.2% | 25.0% | €35.00 | €15.00 | €17.16 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.