Nokian Renkaat Oyj Valutazione
NRE1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NRE1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NRE1 ( €7.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NRE1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NRE1?
Metrica chiave: Poiché NRE1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NRE1 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | €1.24b |
| Cap. di mercato | €996.80m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NRE1 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
PKTM PIERER Mobility | 0.2x | 5.7% | €559.3m |
STA Sri Trang Agro-Industry | 0.3x | 9.4% | ฿26.3b |
2106 Kenda Rubber Industrial | 0.7x | 4.0% | NT$25.2b |
000589 Guizhou TyreLtd | 0.7x | 12.9% | CN¥7.8b |
NRE1 Nokian Renkaat Oyj | 0.8x | 12.2% | €996.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NRE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NRE1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: NRE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NRE1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 0.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NRE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.22 | €7.79 +7.8% | 14.7% | €10.00 | €6.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €7.38 | €7.79 +5.5% | 14.7% | €10.00 | €6.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €7.82 | €7.90 +1.0% | 13.1% | €10.00 | €6.60 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €8.68 | €7.90 -9.0% | 13.2% | €10.00 | €6.60 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €8.56 | €7.85 -8.3% | 12.7% | €10.00 | €6.60 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €8.36 | €7.94 -5.0% | 11.6% | €10.00 | €6.90 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €7.84 | €8.07 +3.0% | 12.7% | €10.00 | €6.60 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €8.45 | €8.16 -3.4% | 13.5% | €10.00 | €6.60 | n/a | 11 |
| May ’25 | €8.24 | €8.16 -1.0% | 13.5% | €10.00 | €6.60 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €8.72 | €8.13 -6.8% | 12.9% | €10.00 | €6.60 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €8.48 | €8.03 -5.3% | 14.5% | €10.00 | €6.20 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €8.31 | €7.95 -4.3% | 14.1% | €10.00 | €6.20 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €8.23 | €7.98 -3.0% | 14.9% | €10.00 | €6.20 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €7.50 | €7.98 +6.5% | 14.9% | €10.00 | €6.20 | €7.38 | 12 |
| Nov ’24 | €7.34 | €8.50 +15.7% | 15.4% | €11.00 | €6.80 | €7.82 | 12 |
| Oct ’24 | €7.46 | €9.06 +21.5% | 13.7% | €11.00 | €7.20 | €8.68 | 11 |
| Sep ’24 | €7.92 | €9.06 +14.5% | 13.7% | €11.00 | €7.20 | €8.56 | 11 |
| Aug ’24 | €8.56 | €9.08 +6.1% | 13.4% | €11.00 | €7.40 | €8.36 | 11 |
| Jul ’24 | €7.97 | €9.43 +18.3% | 12.4% | €11.00 | €7.40 | €7.84 | 11 |
| Jun ’24 | €8.01 | €9.43 +17.6% | 12.4% | €11.00 | €7.40 | €8.45 | 11 |
| May ’24 | €9.28 | €9.25 -0.4% | 13.2% | €11.00 | €7.40 | €8.24 | 11 |
| Apr ’24 | €8.82 | €9.09 +3.0% | 11.8% | €11.00 | €7.20 | €8.72 | 12 |
| Mar ’24 | €8.36 | €9.58 +14.6% | 13.0% | €11.50 | €8.00 | €8.48 | 11 |
| Feb ’24 | €11.02 | €10.08 -8.5% | 14.1% | €12.00 | €8.00 | €8.31 | 11 |
| Jan ’24 | €9.63 | €9.99 +3.8% | 13.9% | €12.00 | €8.00 | €8.23 | 11 |
| Dec ’23 | €10.53 | €10.04 -4.6% | 13.5% | €12.00 | €8.00 | €7.50 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 04:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nokian Renkaat Oyj è coperta da 38 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Mikhail Pak | Aton LLC |
| Kristina Church | Barclays |