Nokian Renkaat Oyj Valutazione
NRE1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NRE1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NRE1 ( €6.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NRE1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NRE1?
Metrica chiave: Poiché NRE1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NRE1 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | €1.32b |
| Cap. di mercato | €868.60m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NRE1 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
PKTM PIERER Mobility | 0.3x | 5.04% | €596.2m |
PYT Polytec Holding | 0.1x | 3.73% | €72.4m |
530007 JK Tyre & Industries | 0.7x | 7.28% | ₹101.0b |
2106 Kenda Rubber Industrial | 0.6x | 3.76% | NT$20.9b |
NRE1 Nokian Renkaat Oyj | 0.7x | 9.60% | €868.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NRE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NRE1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: NRE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NRE1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NRE1 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.32 | €6.64 +5.13% | 14.52% | €9.00 | €5.50 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €6.59 | €6.62 +0.57% | 14.65% | €9.00 | €5.50 | n/a | 9 |
| May ’26 | €7.00 | €6.61 -5.54% | 9.18% | €7.50 | €5.50 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €6.42 | €6.78 +5.46% | 9.67% | €7.50 | €5.50 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €6.28 | €6.80 +8.28% | 9.14% | €7.50 | €5.50 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €8.04 | €7.70 -4.18% | 14.10% | €10.00 | €6.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €7.37 | €7.79 +5.70% | 14.74% | €10.00 | €6.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €7.38 | €7.79 +5.50% | 14.74% | €10.00 | €6.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €7.82 | €7.90 +1.05% | 13.09% | €10.00 | €6.60 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €8.68 | €7.90 -8.97% | 13.17% | €10.00 | €6.60 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €8.56 | €7.85 -8.25% | 12.70% | €10.00 | €6.60 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €8.36 | €7.94 -5.00% | 11.56% | €10.00 | €6.90 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €7.84 | €8.07 +3.02% | 12.67% | €10.00 | €6.60 | €6.21 | 11 |
| Jun ’25 | €8.45 | €8.16 -3.37% | 13.45% | €10.00 | €6.60 | €6.59 | 11 |
| May ’25 | €8.24 | €8.16 -0.97% | 13.45% | €10.00 | €6.60 | €7.00 | 11 |
| Apr ’25 | €8.72 | €8.13 -6.82% | 12.86% | €10.00 | €6.60 | €6.42 | 11 |
| Mar ’25 | €8.48 | €8.03 -5.29% | 14.52% | €10.00 | €6.20 | €6.28 | 11 |
| Feb ’25 | €8.31 | €7.95 -4.34% | 14.12% | €10.00 | €6.20 | €8.04 | 11 |
| Jan ’25 | €8.23 | €7.98 -3.02% | 14.87% | €10.00 | €6.20 | €7.37 | 12 |
| Dec ’24 | €7.50 | €7.98 +6.47% | 14.87% | €10.00 | €6.20 | €7.38 | 12 |
| Nov ’24 | €7.34 | €8.50 +15.74% | 15.41% | €11.00 | €6.80 | €7.82 | 12 |
| Oct ’24 | €7.46 | €9.06 +21.50% | 13.69% | €11.00 | €7.20 | €8.68 | 11 |
| Sep ’24 | €7.92 | €9.06 +14.47% | 13.69% | €11.00 | €7.20 | €8.56 | 11 |
| Aug ’24 | €8.56 | €9.08 +6.15% | 13.38% | €11.00 | €7.40 | €8.36 | 11 |
| Jul ’24 | €7.97 | €9.43 +18.28% | 12.36% | €11.00 | €7.40 | €7.84 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/07 22:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/04 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nokian Renkaat Oyj è coperta da 38 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Mikhail Pak | Aton LLC |
| Kristina Church | Barclays |