Harley-Davidson, Inc.

Report azionario WBAG:HOG

Capitalizzazione di mercato: €2.8b

Harley-Davidson Valutazione

HOG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HOG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€25
Fair Value
7.5% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HOG ( €22.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HOG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOG?

Metrica chiave: Poiché HOG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HOG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HOG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HOG su PE?
Rapporto PE13x
UtiliUS$242.82m
Cap. di mercatoUS$3.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HOG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HOG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
603529 AIMA Technology Group
13.3x18.40%CN¥30.0b
603766 Loncin Motor
16.1x19.90%CN¥25.9b
1585 Yadea Group Holdings
20.4x25.84%HK$42.1b
301345 Zhejiang Taotao Vehicles
42.3x26.25%CN¥25.0b
HOG Harley-Davidson
13x2.21%€3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HOG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
HOG 13.0xMedia del settore 19.0xNo. of Companies23PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HOG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HOG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HOG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HOG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.45
€25.28
+12.58%
8.18%€29.19€23.18n/a9
Oct ’26€24.10
€24.93
+3.45%
8.50%€28.90€22.95n/a9
Sep ’26€24.88
€25.20
+1.28%
8.50%€29.21€23.19n/a9
Aug ’26€20.79
€25.14
+20.93%
6.76%€27.64€23.32n/a9
Jul ’26€20.96
€24.71
+17.88%
6.61%€27.34€23.07n/a10
Jun ’26€21.52
€25.37
+17.90%
8.28%€28.37€21.28n/a10
May ’26€19.57
€25.90
+32.36%
11.35%€31.00€20.37n/a9
Apr ’26€23.31
€28.59
+22.65%
7.52%€32.05€25.64n/a9
Mar ’26€25.04
€29.73
+18.73%
7.52%€33.33€26.66n/a9
Feb ’26€26.62
€34.12
+28.16%
8.81%€38.44€29.79n/a9
Jan ’26€28.94
€35.88
+23.97%
7.97%€38.61€30.41n/a9
Dec ’25€32.16
€34.84
+8.32%
8.12%€37.05€29.18n/a9
Nov ’25€29.34
€35.30
+20.30%
7.81%€36.99€29.13n/a9
Oct ’25€34.27
€38.09
+11.16%
11.16%€45.02€30.16€24.108
Sep ’25€33.90
€37.58
+10.86%
11.74%€44.68€29.93€24.888
Aug ’25€33.67
€39.15
+16.28%
10.70%€46.34€33.36€20.798
Jul ’25€30.81
€39.28
+27.50%
12.32%€47.20€31.47€20.969
Jun ’25€32.80
€39.71
+21.07%
11.48%€47.47€33.51€21.529
May ’25€32.40
€40.57
+25.22%
11.14%€47.78€33.72€19.5710
Apr ’25€40.66
€40.63
-0.063%
11.82%€50.78€34.16€23.3110
Mar ’25€33.08
€39.75
+20.16%
10.05%€46.10€34.11€25.049
Feb ’25€30.33
€37.67
+24.20%
14.04%€46.00€26.68€26.629
Jan ’25€33.68
€36.93
+9.65%
13.78%€45.72€26.52€28.949
Dec ’24€28.16
€36.45
+29.43%
16.76%€46.80€27.14€32.169
Nov ’24€25.90
€39.09
+50.92%
10.78%€47.10€31.08€29.349
Oct ’24€31.62
€43.12
+36.37%
12.38%€51.25€32.61€34.279
€25.3
Fair Value
8.5% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/10 17:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Harley-Davidson, Inc. è coperta da 38 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Craig KennisonBaird
Felicia Kantor HendrixBarclays