Harley-Davidson, Inc.

WBAG:HOG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.0b

Harley-Davidson Valutazione

HOG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HOG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HOG ( €30.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €29.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HOG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOG?

Metrica chiave: Poiché HOG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HOG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HOG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HOG su PE?
Rapporto PE7x
GuadagniUS$598.06m
Cap. di mercatoUS$4.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HOG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HOG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
603529 AIMA Technology Group
17.4x18.3%CN¥32.6b
689009 Ninebot
28.7x27.6%CN¥34.1b
1585 Yadea Group Holdings
15.6x16.0%HK$41.7b
603766 Loncin Motor
24x22.6%CN¥16.6b
HOG Harley-Davidson
7x2.5%€4.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HOG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HOG 7.0xMedia del settore 14.6xNo. of Companies16PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 7.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HOG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HOG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HOG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HOG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.87
€35.30
+14.4%
8.1%€37.54€29.57n/a9
Nov ’25€29.34
€35.30
+20.3%
7.8%€36.99€29.13n/a9
Oct ’25€34.27
€38.09
+11.2%
11.2%€45.02€30.16n/a8
Sep ’25€33.90
€37.58
+10.9%
11.7%€44.68€29.93n/a8
Aug ’25€33.67
€39.15
+16.3%
10.7%€46.34€33.36n/a8
Jul ’25€30.81
€39.28
+27.5%
12.3%€47.20€31.47n/a9
Jun ’25€32.80
€39.71
+21.1%
11.5%€47.47€33.51n/a9
May ’25€32.40
€40.57
+25.2%
11.1%€47.78€33.72n/a10
Apr ’25€40.66
€40.63
-0.06%
11.8%€50.78€34.16n/a10
Mar ’25€33.08
€39.75
+20.2%
10.0%€46.10€34.11n/a9
Feb ’25€30.33
€37.67
+24.2%
14.0%€46.00€26.68n/a9
Jan ’25€33.68
€36.93
+9.7%
13.8%€45.72€26.52n/a9
Dec ’24€28.16
€36.45
+29.4%
16.8%€46.80€27.14n/a9
Nov ’24€25.90
€39.09
+50.9%
10.8%€47.10€31.08€29.349
Oct ’24€31.62
€43.12
+36.4%
12.4%€51.25€32.61€34.279
Sep ’24€31.49
€42.59
+35.3%
10.2%€50.02€36.38€33.909
Aug ’24€35.21
€42.59
+21.0%
10.2%€50.02€36.38€33.679
Jul ’24€32.23
€41.52
+28.8%
13.2%€51.89€32.77€30.819
Jun ’24€29.34
€43.56
+48.5%
14.0%€52.52€34.09€32.809
May ’24€32.66
€44.30
+35.6%
11.5%€51.73€35.39€32.408
Apr ’24€34.86
€48.33
+38.6%
10.0%€59.96€43.36€40.669
Mar ’24€44.58
€48.82
+9.5%
12.7%€61.44€36.86€33.0810
Feb ’24€41.74
€44.34
+6.2%
12.3%€55.19€35.88€30.3310
Jan ’24€38.37
€45.04
+17.4%
12.4%€56.62€36.80€33.6811
Dec ’23€45.07
€45.10
+0.06%
13.3%€57.68€37.49€28.1611
Nov ’23€44.50
€46.66
+4.9%
14.5%€60.73€40.49€25.9010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

PIERER Mobility

€322.4m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTM

€9.54

7D

-23.1%

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-83.9%

Stellantis

€36.4b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€12.68

7D

1.5%

1Y

-31.3%

Forvia

€1.7b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FRVI

€8.96

7D

3.2%

1Y

n/a