Magazine Luiza (MGLU3) Panoramica del titolo

Magazine Luiza S.A. si occupa della vendita al dettaglio di beni di consumo. Maggiori dettagli

MGLU3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 31.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 34.29% all'anno

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni altamente volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato AR

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Andamento instabile dei dividendi

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Concorrenti di Magazine Luiza S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Magazine Luiza
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	R$2,357.00
Massimo di 52 settimane	R$3,428.57
Minimo di 52 settimane	R$1,514.28
Beta	1.25
Variazione di 1 mese	-20.57%
Variazione a 3 mesi	-5.36%
Variazione di 1 anno	6.91%
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-16.91%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	MGLU3	AR Multiline Retail	AR Mercato
7D	-16.0%	-1.0%	4.0%
1Y	6.9%	30.7%	5.9%

Ritorno vs Industria: MGLU3 ha avuto una performance inferiore rispetto al AR Multiline Retail che ha registrato un rendimento 30.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MGLU3 ha eguagliato il mercato AR che ha restituito 5.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MGLU3's price volatile compared to industry and market?
MGLU3 volatility
MGLU3 Average Weekly Movement	10.2%
Multiline Retail Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	5.9%
10% most volatile stocks in AR Market	8.3%
10% least volatile stocks in AR Market	4.2%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di MGLU3 è stato volatile rispetto al mercato AR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 10% ) di MGLU3 è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni AR.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1957	n/a	Frederico Trajano Rodrigues	www.magazineluiza.com.br

Magazine Luiza S.A. si occupa della vendita al dettaglio di beni di consumo. Opera attraverso i segmenti Vendita al dettaglio, Operazioni finanziarie, Operazioni assicurative e Altri servizi. La società concede anche crediti e fornisce garanzie estese per i suoi prodotti.

Magazine Luiza S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Magazine Luiza con la sua capitalizzazione di mercato?
MGLU3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AR$1.78t
Utili (TTM)	AR$96.64b
Ricavi(TTM)	AR$10.07t

18.4x

Rapporto P/E

0.2x

Rapporto P/S

MGLU3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MGLU3 Conto economico (TTM)
Ricavi	R$38.34b
Costo del fatturato	R$26.59b
Profitto lordo	R$11.75b
Altre spese	R$11.38b
Utili	R$367.82m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.45
Margine lordo	30.65%
Margine di profitto netto	0.96%
Rapporto debito/patrimonio netto	53.3%

Come si è comportato MGLU3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.5%

Rendimento attuale del dividendo

61%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2026/03/23 13:33
Prezzo dell'azione a fine giornata	2026/03/20 00:00
Utili	2025/09/30
Utili annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Magazine Luiza S.A. è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Andréa Aznar	BB Banco de Investimento S.A.
Robert Ford Aguilar	BofA Global Research
Luiz Poli Guanais	BTG Pactual

Magazine Luiza S.A.BASE:MGLU3 Rapporto sulle azioni