Freeport-McMoRan Valutazione
FCXD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FCXD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FCXD ( $16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FCXD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FCXD?
Metrica chiave: Poiché FCXD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FCXD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.7x |
| Guadagni | US$2.00b |
| Cap. di mercato | US$62.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FCXD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.4x | ||
SCCO Southern Copper | 25.9x | 6.2% | US$79.3b |
AMMN Amman Mineral Internasional | 68.8x | -1.1% | Rp665.4t |
ANTO Antofagasta | 27x | 18.3% | UK£16.4b |
CVERDEC1 Sociedad Minera Cerro VerdeA | 15.8x | 6.3% | US$14.2b |
FCXD Freeport-McMoRan | 30.7x | 19.1% | US$62.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FCXD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 34.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FCXD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Metals and Mining settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FCXD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore South American Metals and Mining ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FCXD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FCXD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
United States Steel
US$8.1b
Produces and sells flat-rolled and tubular steel products primarily in North America and Europe.
XD
US$13.00
7D
-11.6%
1Y
7.0%
Harmony Gold Mining
R100.9b
Engages in the exploration, extraction, and processing of mineral properties in South Africa, Papua New Guinea, and Australasia.
HMY
R9,790.00
7D
-17.4%
1Y
105.5%
Avery Dennison
US$16.1b
Operates as a materials science and digital identification solutions company in the United States, Europe, the Middle East, North Africa, Asia, Latin, America, and internationally.
AVY
US$12,475.00
7D
-5.3%
1Y
38.0%