YPF Sociedad Anónima

BASE:YPFDD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$19.3b

YPF Sociedad Anónima Valutazione

YPFDD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YPFDD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: YPFDD ( $42.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $15.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YPFDD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YPFDD?

Metrica chiave: Poiché YPFDD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YPFDD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YPFDD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di YPFDD su PE?
Rapporto PE24.8x
GuadagniAR$760.02b
Cap. di mercatoAR$19.76t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YPFDD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YPFDD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
TGSU2 Transportadora de Gas del Sur
31.7x15.8%AR$5.0t
ECOPETROL Ecopetrol
4.5x-6.4%Col$69.3t
COME Sociedad Comercial del Plata
29.6xn/aAR$779.8b
PTT PTT
8x-2.3%฿906.9b
YPFDD YPF Sociedad Anónima
24.8x14.7%US$19.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YPFDD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YPFDD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

31 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YPFDD 24.8xMedia del settore 10.3xNo. of Companies85PE0816243240+
31 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YPFDD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YPFDD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YPFDD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di YPFDD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YPFDD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$42.30
US$53.58
+26.7%
41.3%US$73.10US$22.64n/a3
Dec ’25US$42.20
US$46.95
+11.3%
44.9%US$74.36US$23.03n/a3
Nov ’25US$26.20
US$23.37
-10.8%
62.7%US$41.29US$5.42n/a3
Oct ’25US$22.40
US$22.67
+1.2%
66.4%US$42.19US$5.54n/a3
Sep ’25US$23.85
US$22.79
-4.5%
65.1%US$41.85US$5.69n/a3
Aug ’25US$19.65
US$23.98
+22.0%
65.1%US$44.04US$5.99n/a3
Jul ’25US$20.00
US$23.98
+19.9%
65.1%US$44.04US$5.99n/a3
Jun ’25US$23.75
US$23.98
+1.0%
65.1%US$44.04US$5.99n/a3
May ’25US$23.30
US$8.67
-62.8%
9.8%US$9.53US$7.82n/a2
Apr ’25US$21.65
US$8.67
-59.9%
9.8%US$9.53US$7.82n/a2
Mar ’25US$18.30
US$8.67
-52.6%
9.8%US$9.53US$7.82n/a2
Feb ’25US$18.85
US$8.09
-57.1%
16.1%US$9.73US$6.55n/a3
Jan ’25US$16.95
US$27.13
+60.1%
61.1%US$55.71US$15.23n/a4
Dec ’24US$16.50
US$27.13
+64.4%
61.1%US$55.71US$15.23US$42.204
Nov ’24US$11.90
US$27.12
+127.9%
61.1%US$55.70US$15.23US$26.204
Oct ’24US$12.60
US$43.78
+247.5%
71.1%US$74.89US$12.67US$22.402
Sep ’24US$15.55
US$43.78
+181.6%
71.1%US$74.89US$12.67US$23.852
Aug ’24US$16.40
US$43.78
+167.0%
71.1%US$74.89US$12.67US$19.652
Jul ’24US$16.00
US$35.08
+119.2%
93.5%US$81.43US$10.02US$20.003
Jun ’24US$12.00
US$35.08
+192.3%
93.5%US$81.43US$10.02US$23.753
May ’24US$12.50
US$27.25
+118.0%
75.2%US$56.14US$10.78US$23.303
Apr ’24US$12.10
US$29.03
+139.9%
75.2%US$59.81US$11.48US$21.653
Mar ’24n/a
US$26.84
0%
54.6%US$41.49US$12.19US$18.302
Feb ’24US$12.35
US$27.70
+124.3%
73.9%US$48.17US$7.23US$18.852
Jan ’24US$9.20
US$27.70
+201.1%
73.9%US$48.17US$7.23US$16.952
Dec ’23n/a
US$14.72
0%
49.7%US$22.04US$7.40US$16.502

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 23:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

YPF Sociedad Anónima è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Leonardo MarcondesBofA Global Research
Vicente Falanga NetoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Daniel GuardiolaBTG Pactual