YPF Sociedad Anónima

BASE:YPFDD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.2b

YPF Sociedad Anónima Valutazione

YPFDD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YPFDD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.81
Fair Value
138.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: YPFDD ( $32.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $13.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YPFDD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YPFDD?

Metrica chiave: Poiché YPFDD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YPFDD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YPFDD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di YPFDD su PE?
Rapporto PE7.2x
GuadagniAR$2.08t
Cap. di mercatoAR$14.86t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YPFDD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YPFDD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
TGSU2 Transportadora de Gas del Sur
13.1x13.0%AR$4.6t
TGNO4 Transportadora de Gas del Norte
40.1xn/aAR$1.4t
CAPX Capex
8.9xn/aAR$1.0t
GALP Galp Energia SGPS
9.4x-0.5%€9.7b
YPFDD YPF Sociedad Anónima
7.2x9.2%US$14.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YPFDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YPFDD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

20 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YPFDD 7.2xMedia del settore 10.9xNo. of Companies66PE0612182430+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YPFDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore AR Oil and Gas ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YPFDD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YPFDD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.2x
Rapporto equo PE 9.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YPFDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YPFDD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$32.95
US$47.30
+43.6%
26.4%US$62.41US$31.85n/a3
May ’26US$30.40
US$48.54
+59.7%
26.1%US$63.03US$32.17n/a3
Apr ’26US$35.40
US$50.72
+43.3%
41.2%US$69.72US$21.60n/a3
Mar ’26US$34.50
US$50.95
+47.7%
41.2%US$70.04US$21.70n/a3
Feb ’26US$40.60
US$53.58
+32.0%
41.3%US$73.10US$22.64n/a3
Jan ’26US$43.30
US$53.58
+23.7%
41.3%US$73.10US$22.64n/a3
Dec ’25US$42.20
US$46.95
+11.3%
44.9%US$74.36US$23.03n/a3
Nov ’25US$26.20
US$23.37
-10.8%
62.7%US$41.29US$5.42n/a3
Oct ’25US$22.40
US$22.67
+1.2%
66.4%US$42.19US$5.54n/a3
Sep ’25US$23.85
US$22.79
-4.5%
65.1%US$41.85US$5.69n/a3
Aug ’25US$19.65
US$23.98
+22.0%
65.1%US$44.04US$5.99n/a3
Jul ’25US$20.00
US$23.98
+19.9%
65.1%US$44.04US$5.99n/a3
Jun ’25US$23.75
US$23.98
+1.0%
65.1%US$44.04US$5.99n/a3
May ’25US$23.30
US$8.67
-62.8%
9.8%US$9.53US$7.82US$30.402
Apr ’25US$21.65
US$8.67
-59.9%
9.8%US$9.53US$7.82US$35.402
Mar ’25US$18.30
US$8.67
-52.6%
9.8%US$9.53US$7.82US$34.502
Feb ’25US$18.85
US$8.09
-57.1%
16.1%US$9.73US$6.55US$40.603
Jan ’25US$16.95
US$27.12
+60.0%
61.1%US$55.70US$15.23US$43.304
Dec ’24US$16.50
US$27.12
+64.4%
61.1%US$55.70US$15.23US$42.204
Nov ’24US$11.90
US$27.12
+127.9%
61.1%US$55.70US$15.23US$26.204
Oct ’24US$12.60
US$43.78
+247.5%
71.1%US$74.89US$12.67US$22.402
Sep ’24US$15.55
US$43.78
+181.6%
71.1%US$74.89US$12.67US$23.852
Aug ’24US$16.40
US$43.78
+167.0%
71.1%US$74.89US$12.67US$19.652
Jul ’24US$16.00
US$35.08
+119.2%
93.5%US$81.43US$10.02US$20.003
Jun ’24US$12.00
US$35.08
+192.3%
93.5%US$81.43US$10.02US$23.753
May ’24US$12.50
US$29.03
+132.2%
75.2%US$59.81US$11.48US$23.303
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$49.09
Fair Value
32.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 01:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

YPF Sociedad Anónima è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Leonardo MarcondesBofA Global Research
Vicente Falanga NetoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Daniel GuardiolaBTG Pactual