Come si colloca il rapporto PETR3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

PETR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Come si colloca il PETR3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

PETR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.4 x).

Qual è il PETR3 PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PETR3 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di PETR3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

PETR3 ( ARS8360 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( ARS18418.78 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Petróleo Brasileiro - Petrobras (BASE:PETR3) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

PETR3 Panoramica delle azioni

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras esplora, produce e vende petrolio e gas in Brasile e a livello internazionale. Maggiori dettagli

PETR3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	3/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 54.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 13.22% all'anno

Analisi del rischio

Le azioni sono altamente illiquide

I margini di profitto (16.8%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (25.5%)

Il dividendo di 17.02% non è ben coperto dagli utili

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Concorrenti

YPF Sociedad Anónima

BASE:YPFD

AR$17.7t

Gazprom

MISX:GAZP

₽4.7t

China Petroleum & Chemical

SEHK:386

HK$738.1b

LSE:BP.

UK£72.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Petróleo Brasileiro - Petrobras
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	R$8,360.00
Massimo di 52 settimane	R$8,990.00
Minimo di 52 settimane	R$8,270.00
Beta	0.90
Variazione di 1 mese	n/a
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-1.53%

Notizie e aggiornamenti recenti

Nessun aggiornamento

Recent updates

Nessun aggiornamento

Rendimenti per gli azionisti

	PETR3	AR Oil and Gas	AR Mercato
7D	n/a	-9.3%	-9.6%
1Y	n/a	92.3%	76.5%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato PETR3 rispetto al settore AR Oil and Gas.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di PETR3 rispetto al mercato AR.

Volatilità dei prezzi

Is PETR3's price volatile compared to industry and market?
PETR3 volatility
PETR3 Average Weekly Movement	n/a
Oil and Gas Industry Average Movement	7.1%
Market Average Movement	7.0%
10% most volatile stocks in AR Market	9.8%
10% least volatile stocks in AR Market	5.1%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di PETR3 è stato volatile rispetto al mercato AR.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di PETR3 nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1953	46,730	Magda de Regina Chambriard	petrobras.com.br

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras esplora, produce e vende petrolio e gas in Brasile e a livello internazionale. La società opera attraverso tre segmenti: Esplorazione e produzione; Raffinazione, trasporto e commercializzazione; Gas ed energia. Il segmento Esplorazione e produzione esplora, sviluppa e produce petrolio greggio, liquidi di gas naturale e gas naturale, principalmente per rifornire le raffinerie nazionali.

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Petróleo Brasileiro - Petrobras con la sua capitalizzazione di mercato?
PETR3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AR$91.28t
Guadagni(TTM)	AR$15.46t
Ricavi(TTM)	AR$91.95t

5.6x

Rapporto P/E

0.9x

Rapporto P/S

PETR3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
PETR3 Conto economico (TTM)
Ricavi	R$503.82b
Costo del fatturato	R$242.87b
Profitto lordo	R$260.95b
Altre spese	R$176.26b
Guadagni	R$84.69b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 26, 2025

Utile per azione (EPS)	6.57
Margine lordo	51.79%
Margine di profitto netto	16.81%
Rapporto debito/patrimonio netto	35.5%

Come si è comportato PETR3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

17.0%

Rendimento attuale del dividendo

93%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/12 08:51
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/11 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras è coperta da 51 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Ishan Majumdar	Baptista Research
Yim Cheng	Barclays
Daniel Cobucci	BB Banco de Investimento S.A.