GeoPark Valutazione
GPRKD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GPRKD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GPRKD ( $9.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GPRKD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPRKD?
Metrica chiave: Poiché GPRKD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GPRKD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.1x |
| Guadagni | US$107.33m |
| Cap. di mercato | US$461.25m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GPRKD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.6x | ||
COME Sociedad Comercial del Plata | 31.9x | n/a | AR$832.8b |
ENRG Energi Mega Persada | 5.4x | n/a | Rp6.4t |
VJGZ Varyoganneftegaz | 71.3x | n/a | ₽23.4b |
TLW Tullow Oil | 25.9x | 18.8% | UK£336.0m |
GPRKD GeoPark | 4.1x | 12.0% | US$461.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GPRKD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GPRKD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
| 30 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 30 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GPRKD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GPRKD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GPRKD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$532.1b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBR
R$16,300.00
7D
2.8%
1Y
22.9%
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$532.1b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRD
R$15.30
7D
2.3%
1Y
1.0%
Prio
R$33.2b
Engages in the exploration, development, and production of oil and natural gas properties in Brazil and internationally.
PRIO3
R$3,800.00
7D
0.1%
1Y
n/a