Caterpillar Inc.

BASE:CATD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$174.0b

Caterpillar Performance dei guadagni passati

Il passato criteri di controllo 4/6

Caterpillar ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 20.6%, mentre il settore Machinery ha registrato utili in crescita a un tasso medio annuo di 17.8%. I ricavi sono stati in crescita a un tasso medio annuo di 8.3%. Il ritorno sul capitale proprio di Caterpillar è 55% e ha margini netti di 16.3%.

Informazioni chiave

20.6%

Tasso di crescita degli utili

23.3%

Tasso di crescita dell'EPS

Machinery Crescita del settore11.4%
Tasso di crescita dei ricavi8.3%
Rendimento del capitale proprio55.0%
Margine netto16.3%
Ultimo aggiornamento sui guadagni30 Sep 2024

Aggiornamenti sulle prestazioni recenti

Recent updates

Ripartizione dei ricavi e delle spese

Come Caterpillar guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.

Storia dei guadagni e delle entrate

BASE:CATD Ricavi, spese e utili (USD Millions )
DataRicaviGuadagniSpese G+ASpese di R&S
30 Sep 2465,66410,6775,8052,142
30 Jun 2466,36811,0075,7662,163
31 Mar 2466,99711,2485,6982,156
31 Dec 2367,06010,3355,6202,108
30 Sep 2366,5879,1134,7601,955
30 Jun 2364,7718,3604,5281,877
31 Mar 2361,7007,1114,3231,829
31 Dec 2259,4276,7054,1111,814
30 Sep 2256,6287,3713,8021,852
30 Jun 2254,0316,7563,6331,803
31 Mar 2252,6736,4963,5351,769
31 Dec 2150,9716,4893,4321,686
30 Sep 2148,4085,1494,4701,621
30 Jun 2145,8924,3914,2971,538
31 Mar 2143,0003,4364,1011,433
31 Dec 2041,7482,9983,9571,415
30 Sep 2043,6573,3164,1691,427
30 Jun 2046,5344,1424,3771,514
31 Mar 2050,9695,3044,5551,614
31 Dec 1953,8006,0934,7961,693
30 Sep 1954,9986,0434,8701,773
30 Jun 1955,7506,2764,8511,821
31 Mar 1955,3296,3634,9061,842
31 Dec 1854,7226,1474,8061,850
30 Sep 1853,2763,8004,4211,882
30 Jun 1851,1793,1324,4571,864
31 Mar 1848,4992,2274,4911,860
31 Dec 1745,4627544,4251,842
30 Sep 1742,1408824,5151,866
30 Jun 1739,8871064,2881,858
31 Mar 1738,898-1464,0991,868
31 Dec 1638,537-674,4761,853
30 Sep 1639,9931,0103,8902,001
30 Jun 1641,7951,2864,0262,061
31 Mar 1643,7701,5384,1962,103
31 Dec 1547,0112,5124,3632,119
30 Sep 1550,2253,3634,6162,125
30 Jun 1552,8123,8214,9002,145
31 Mar 1554,6454,0185,0322,151
31 Dec 1455,1842,4525,8942,380
30 Sep 1455,3423,9414,9842,024
30 Jun 1455,2163,8704,8731,960
31 Mar 1455,6873,8314,8661,992
31 Dec 1355,6563,7894,9812,046

Guadagni di qualità: CATD ha guadagni di alta qualità.

Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di CATD (16.3%) CATD sono più alti rispetto allo scorso anno (13.7%).

Flusso di cassa libero e analisi degli utili

Analisi della crescita degli utili nel passato

Andamento degli utili: Gli utili di CATD sono cresciuti in modo significativo del 20.6% all'anno negli ultimi 5 anni.

Accelerare la crescita: La crescita degli utili di CATD nell'ultimo anno ( 17.2% ) è inferiore alla media quinquennale ( 20.6% all'anno).

Guadagni vs Settore: La crescita degli utili CATD nell'ultimo anno ( 17.2% ) ha superato la percentuale del settore Machinery -16.8%.

Rendimento del capitale proprio

ROE elevato: Sebbene il Return on Equity ( 55% ) di CATD sia eccezionale, questa metrica è distorta a causa del loro elevato livello di debito.

Rendimento delle attività

Rendimento del capitale investito

Scoprire le aziende con forti performance passate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 21:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Caterpillar Inc. è coperta da 68 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
William GraceAvondale Partners
Mircea DobreBaird