Caterpillar Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Caterpillar ha un patrimonio netto totale di $19.4B e un debito totale di $37.9B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 195.3%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $86.3B e $66.9B. L'EBIT di Caterpillar è $13.8B rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi -13751. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $4.8B.
Informazioni chiave
195.3%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$37.90b
Debito
| Indice di copertura degli interessi | -13751x |
| Contanti | US$4.76b |
| Patrimonio netto | US$19.40b |
| Totale passività | US$66.87b |
| Totale attività | US$86.27b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $44.9B ) di CATD superano le sue passività a breve termine ( $32.2B ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CATD ( $44.9B ) superano le sue passività a lungo termine ( $34.7B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 170.8% ) di CATD è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di CATD si è ridotto da 253.2% a 195.3% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di CATD è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 33.4% ).
Copertura degli interessi: CATD matura più interessi di quanti ne paga, quindi la copertura dei pagamenti degli interessi non è un problema.