Grupo Supervielle S.A.

BASE:SUPVD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.3b

Grupo Supervielle Valutazione

SUPVD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SUPVD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.022
Fair Value
13.9k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SUPVD ( $3.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SUPVD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUPVD?

Metrica chiave: Poiché SUPVD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SUPVD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SUPVD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SUPVD su PE?
Rapporto PE12.5x
GuadagniAR$125.18b
Cap. di mercatoAR$1.54t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SUPVD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SUPVD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
BPAT Banco Patagonia
8.8xn/aAR$1.8t
BHIP Banco Hipotecario
8.4xn/aAR$684.0b
BBAR Banco BBVA Argentina
14.5x49.36%AR$5.1t
BMA Banco Macro
21.5x25.43%AR$6.8t
SUPVD Grupo Supervielle
12.5x22.51%US$1.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUPVD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SUPVD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SUPVD 12.5xMedia del settore 8.5xNo. of Companies13PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SUPVD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore AR Banks ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SUPVD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SUPVD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.5x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUPVD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SUPVD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.10
US$3.94
+26.96%
3.81%US$4.09US$3.79n/a2
Jan ’25n/a
US$0.69
0%
13.04%US$0.78US$0.60US$3.082
Dec ’24n/a
US$0.69
0%
13.04%US$0.78US$0.60US$2.442
Nov ’24n/a
US$0.69
0%
13.04%US$0.78US$0.60US$1.872
Oct ’24n/a
US$0.59
0%
65.45%US$0.98US$0.20US$1.472
Sep ’24n/a
US$0.59
0%
65.45%US$0.98US$0.20US$1.492
Aug ’24n/a
US$0.66
0%
69.57%US$1.12US$0.20US$1.442
Jul ’24n/a
US$0.66
0%
69.57%US$1.12US$0.20n/a2
Jun ’24n/a
US$0.57
0%
62.16%US$0.92US$0.21n/a2
May ’24n/a
US$0.60
0%
64.71%US$1.00US$0.21n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$4.09
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 12:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Grupo Supervielle S.A. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ernesto Gabilondo MárquezBofA Global Research
Brian FloresCitigroup Inc
Yuri FernandesJ.P. Morgan