Banco Macro S.A.

BASE:BMA.D Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.0b

Banco Macro Valutazione

BMA.D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BMA.D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BMA.D ( $11.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BMA.D è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMA.D?

Metrica chiave: Poiché BMA.D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BMA.D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BMA.D per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BMA.D su PE?
Rapporto PE15.1x
GuadagniAR$551.15b
Cap. di mercatoAR$8.27t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BMA.D di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BMA.D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
GGAL Grupo Financiero Galicia
15.2x8.4%AR$12.1t
BBAR Banco BBVA Argentina
26.3x16.7%AR$5.3t
BPAT Banco Patagonia
17.5xn/aAR$2.2t
SUPV Grupo Supervielle
21.1x11.6%AR$1.8t
BMA.D Banco Macro
15.1x23.0%US$8.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMA.D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BMA.D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BMA.D 15.1xMedia del settore 9.1xNo. of Companies10PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BMA.D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore AR Banks ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BMA.D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BMA.D PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.1x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BMA.D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BMA.D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.30
US$12.71
+12.5%
25.8%US$16.71US$7.77n/a5
Dec ’25US$8.70
US$12.18
+40.0%
29.6%US$16.90US$7.86n/a5
Nov ’25US$7.80
US$13.04
+67.2%
32.6%US$18.09US$8.03n/a4
Oct ’25US$6.91
US$29.87
+332.3%
115.5%US$98.33US$7.15n/a5
Sep ’25US$5.94
US$11.17
+88.0%
36.0%US$18.88US$7.30n/a5
Aug ’25US$4.75
US$11.21
+136.0%
40.0%US$19.64US$7.21n/a5
Jul ’25US$6.00
US$11.21
+86.8%
40.0%US$19.64US$7.21n/a5
Jun ’25US$6.10
US$10.62
+74.1%
46.6%US$19.98US$6.71n/a5
May ’25n/a
US$6.32
0%
48.6%US$11.64US$2.59n/a5
Apr ’25n/a
US$4.22
0%
43.5%US$7.06US$1.91n/a5
Mar ’25n/a
US$3.52
0%
33.3%US$5.25US$1.92n/a5
Feb ’25n/a
US$3.43
0%
43.6%US$5.40US$1.01n/a5
Jan ’25n/a
US$5.60
0%
50.6%US$9.88US$2.26US$9.845
Dec ’24n/a
US$5.64
0%
51.9%US$10.07US$2.31US$8.705
Nov ’24n/a
US$5.68
0%
48.3%US$10.35US$2.37US$7.805
Oct ’24n/a
US$4.57
0%
44.2%US$6.90US$1.05US$6.915
Sep ’24n/a
US$4.57
0%
44.2%US$6.90US$1.05US$5.945
Aug ’24US$3.00
US$3.94
+31.3%
67.8%US$6.66US$1.25US$4.754
Jul ’24n/a
US$3.94
0%
67.8%US$6.66US$1.25US$6.004
Jun ’24n/a
US$3.32
0%
70.4%US$7.07US$1.32US$6.104
May ’24n/a
US$3.34
0%
78.7%US$8.18US$1.33n/a5
Apr ’24n/a
US$3.34
0%
78.7%US$8.18US$1.33n/a5
Mar ’24n/a
US$3.49
0%
78.4%US$8.48US$1.37n/a5
Feb ’24n/a
US$3.70
0%
80.0%US$9.08US$1.28n/a5
Jan ’24n/a
US$3.48
0%
89.7%US$9.65US$1.36n/a5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 04:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Banco Macro S.A. è coperta da 22 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Guido BizzozeroAllaria Ledesma & Cia Sociedad de Bolsa S.A.
Ernesto Gabilondo MárquezBofA Global Research
Rafael Berger FradeBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários