Fertiglobe Valutazione

FERTIGLB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FERTIGLB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FERTIGLB ( AED2.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( AED3.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FERTIGLB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FERTIGLB?

Metrica chiave: Poiché FERTIGLB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FERTIGLB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FERTIGLB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FERTIGLB su PE?
Rapporto PE	25.6x
Guadagni	US$214.70m
Cap. di mercato	US$5.49b

FERTIGLB metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.1x
Valore d'impresa/EBITDA	9.2x
Rapporto PEG	1.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FERTIGLB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FERTIGLB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	16.9x
BOROUGE Borouge	16.8x	5.7%	د.إ73.0b
EMSTEEL Emsteel Building Materials PJSC	28.2x	n/a	د.إ8.6b
ICL ICL Group	14.8x	17.8%	US$6.0b
600096 Yunnan Yuntianhua	7.7x	2.8%	CN¥40.3b
FERTIGLB Fertiglobe	25.6x	15.5%	د.إ20.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FERTIGLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FERTIGLB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Chemicals settore?

24 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

24 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FERTIGLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore Asian Chemicals ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FERTIGLB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FERTIGLB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	25.6x
Rapporto equo PE	22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FERTIGLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FERTIGLB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	د.إ2.43	د.إ3.07 +26.2%	10.5%	د.إ3.45	د.إ2.60	n/a	10
Nov ’25	د.إ2.72	د.إ3.04 +11.8%	10.8%	د.إ3.45	د.إ2.60	n/a	9
Oct ’25	د.إ2.60	د.إ3.06 +17.8%	9.9%	د.إ3.45	د.إ2.60	n/a	9
Sep ’25	د.إ2.61	د.إ3.02 +15.5%	10.6%	د.إ3.45	د.إ2.59	n/a	10
Aug ’25	د.إ2.45	د.إ3.08 +25.6%	8.7%	د.إ3.45	د.إ2.59	n/a	10
Jul ’25	د.إ2.42	د.إ3.14 +29.6%	8.7%	د.إ3.50	د.إ2.59	n/a	10
Jun ’25	د.إ2.42	د.إ3.18 +31.3%	8.8%	د.إ3.50	د.إ2.59	n/a	10
May ’25	د.إ2.80	د.إ3.26 +16.3%	8.2%	د.إ3.51	د.إ2.59	n/a	10
Apr ’25	د.إ2.82	د.إ3.31 +17.4%	10.2%	د.إ4.00	د.إ2.59	n/a	10
Mar ’25	د.إ2.58	د.إ3.37 +30.4%	10.9%	د.إ4.00	د.إ2.59	n/a	10
Feb ’25	د.إ2.75	د.إ3.47 +26.1%	10.3%	د.إ4.00	د.إ2.59	n/a	10
Jan ’25	د.إ2.97	د.إ3.66 +23.4%	6.8%	د.إ4.00	د.إ3.30	n/a	9
Dec ’24	د.إ3.12	د.إ3.71 +18.9%	9.2%	د.إ4.35	د.إ3.05	n/a	10
Nov ’24	د.إ3.20	د.إ3.78 +18.1%	10.9%	د.إ4.35	د.إ2.85	د.إ2.72	10
Oct ’24	د.إ3.49	د.إ3.83 +9.9%	8.0%	د.إ4.35	د.إ3.36	د.إ2.60	10
Sep ’24	د.إ3.43	د.إ3.83 +11.5%	7.6%	د.إ4.25	د.إ3.36	د.إ2.61	10
Aug ’24	د.إ3.58	د.إ3.79 +5.8%	8.6%	د.إ4.25	د.إ3.28	د.إ2.45	9
Jul ’24	د.إ3.32	د.إ3.88 +16.9%	10.9%	د.إ4.50	د.إ3.28	د.إ2.42	9
Jun ’24	د.إ3.26	د.إ3.89 +19.4%	10.8%	د.إ4.50	د.إ3.28	د.إ2.42	9
May ’24	د.إ3.76	د.إ4.29 +14.0%	21.4%	د.إ6.45	د.إ3.15	د.إ2.80	9
Apr ’24	د.إ4.00	د.إ4.42 +10.4%	18.7%	د.إ6.45	د.إ3.15	د.إ2.82	9
Mar ’24	د.إ3.94	د.إ4.39 +11.4%	20.4%	د.إ6.45	د.إ2.80	د.إ2.58	9
Feb ’24	د.إ4.05	د.إ5.29 +30.7%	11.2%	د.إ6.45	د.إ4.50	د.إ2.75	9
Jan ’24	د.إ4.23	د.إ5.48 +29.6%	11.2%	د.إ6.45	د.إ4.50	د.إ2.97	9
Dec ’23	د.إ4.61	د.إ5.63 +22.1%	9.6%	د.إ6.45	د.إ4.95	د.إ3.12	8
Nov ’23	د.إ5.05	د.إ5.71 +13.1%	9.1%	د.إ6.45	د.إ5.10	د.إ3.20	8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.