Agthia Group PJSC

ADX:AGTHIA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.إ5.7b

Agthia Group PJSC Valutazione

AGTHIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AGTHIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AGTHIA ( AED6.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( AED7.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AGTHIA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGTHIA?

Metrica chiave: Poiché AGTHIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AGTHIA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AGTHIA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AGTHIA su PE?
Rapporto PE18.3x
Guadagniد.إ313.21m
Cap. di mercatoد.إ5.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AGTHIA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AGTHIA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.8x
UNIKAI Unikai Foods (P.J.S.C)
9.1xn/aد.إ241.8m
UFC United Foods Company (PSC)
9xn/aد.إ328.2m
002458 Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding
69.3x34.3%CN¥10.9b
002053 Yunnan Energy Investment
15.5x18.7%CN¥11.2b
AGTHIA Agthia Group PJSC
18.3x14.5%د.إ5.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGTHIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AGTHIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Food settore?

27 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AGTHIA 18.3xMedia del settore 17.0xNo. of Companies113PE01224364860+
27 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AGTHIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore Asian Food ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AGTHIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AGTHIA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AGTHIA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AGTHIA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.إ6.89
د.إ7.73
+12.2%
10.2%د.إ9.00د.إ6.70n/a7
Dec ’25د.إ6.92
د.إ7.69
+11.1%
9.8%د.إ9.00د.إ6.70n/a7
Nov ’25د.إ7.68
د.إ7.61
-0.9%
11.0%د.إ9.00د.إ6.50n/a7
Oct ’25د.إ7.80
د.إ7.56
-3.1%
10.9%د.إ9.00د.إ6.50n/a7
Sep ’25د.إ6.95
د.إ7.39
+6.3%
11.1%د.إ9.00د.إ6.50n/a7
Aug ’25د.إ7.10
د.إ6.72
-5.4%
15.7%د.إ9.00د.إ5.62n/a7
Jul ’25د.إ5.83
د.إ6.22
+6.7%
6.4%د.إ6.90د.إ5.62n/a7
Jun ’25د.إ5.63
د.إ6.10
+8.4%
5.0%د.إ6.50د.إ5.62n/a6
May ’25د.إ5.37
د.إ5.98
+11.4%
4.4%د.إ6.38د.إ5.62n/a6
Apr ’25د.إ5.61
د.إ5.92
+5.5%
4.6%د.إ6.38د.إ5.62n/a6
Mar ’25د.إ4.99
د.إ5.71
+14.3%
9.1%د.إ6.38د.إ4.76n/a6
Feb ’25د.إ4.87
د.إ5.71
+17.3%
9.1%د.إ6.38د.إ4.76n/a6
Jan ’25د.إ4.65
د.إ5.63
+21.0%
10.0%د.إ6.38د.إ4.76n/a6
Dec ’24د.إ5.01
د.إ5.58
+11.3%
11.5%د.إ6.38د.إ4.48د.إ6.926
Nov ’24د.إ4.40
د.إ5.58
+26.8%
11.5%د.إ6.38د.إ4.48د.إ7.686
Oct ’24د.إ4.47
د.إ5.58
+24.9%
11.5%د.إ6.38د.إ4.48د.إ7.806
Sep ’24د.إ4.80
د.إ5.58
+16.2%
11.5%د.إ6.38د.إ4.48د.إ6.956
Aug ’24د.إ5.03
د.إ5.60
+11.4%
11.4%د.إ6.38د.إ4.48د.إ7.106
Jul ’24د.إ4.72
د.إ5.63
+19.3%
12.1%د.إ6.58د.إ4.48د.إ5.836
Jun ’24د.إ4.69
د.إ5.62
+19.9%
13.3%د.إ6.58د.إ4.48د.إ5.635
May ’24د.إ4.57
د.إ5.57
+21.8%
14.2%د.إ6.58د.إ4.48د.إ5.375
Apr ’24د.إ3.92
د.إ5.57
+41.9%
14.2%د.إ6.58د.إ4.48د.إ5.615
Mar ’24د.إ3.96
د.إ5.78
+46.0%
15.8%د.إ7.05د.إ4.48د.إ4.996
Feb ’24د.إ3.90
د.إ5.78
+48.1%
15.8%د.إ7.05د.إ4.48د.إ4.876
Jan ’24د.إ3.79
د.إ6.02
+58.8%
15.6%د.إ7.05د.إ4.48د.إ4.655
Dec ’23د.إ4.05
د.إ6.29
+55.3%
9.3%د.إ7.05د.إ5.52د.إ5.015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 09:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Agthia Group PJSC è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mohamad Al-SakhalArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Mohamed ZeinBeltone Financial