Karooooo Ltd.

JSE:KRO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R24.4b

Karooooo Évaluation

Le site KRO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KRO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KRO ( ZAR800.93 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR591.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KRO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KRO?

Mesure clé : Comme KRO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KRO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KRO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KRO?
Ratio PE24.5x
Les revenusR995.58m
Capitalisation boursièreR24.39b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KRO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KRO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.2x
AEL Altron
12.3x21.31%R7.7b
000676 Genimous Technology
59.1xn/aCN¥10.4b
FIVN Five9
50x35.68%US$1.6b
TUYA Tuya
27.6x14.56%US$1.3b
KRO Karooooo
24.5x11.43%R1.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KRO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KRO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Software ?

42 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KRO 24.5xMoyenne de l'industrie 26.8xNo. of Companies88PE020406080100+
42 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KRO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Software ( 26.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KRO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KRO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.5x
Juste PE Ratio20.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KRO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KRO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelR800.93
R1,031.02
+28.73%
3.61%R1,061.20R958.91n/a5
Dec ’26R801.78
R1,038.89
+29.57%
4.34%R1,096.24R958.91n/a5
Nov ’26R818.29
R1,040.92
+27.21%
3.99%R1,096.24R969.07n/a5
Oct ’26R966.60
R1,067.16
+10.40%
6.82%R1,195.59R969.07n/a5
Sep ’26R898.55
R1,067.16
+18.76%
6.82%R1,195.59R969.07n/a5
Aug ’26R838.00
R1,026.33
+22.47%
3.95%R1,057.17R969.07n/a3
Jul ’26R894.87
R995.60
+11.26%
5.31%R1,048.49R942.71n/a2
Jun ’26R1,005.00
R922.44
-8.21%
13.66%R1,048.49R796.40n/a2
May ’26R809.81
R877.58
+8.37%
9.25%R958.75R796.40n/a2
Apr ’26R780.00
R877.58
+12.51%
9.25%R958.75R796.40n/a2
Mar ’26R842.66
R877.58
+4.14%
9.25%R958.75R796.40n/a2
Feb ’26R843.00
R858.70
+1.86%
11.65%R958.75R758.65n/a2
Jan ’26R870.00
R784.61
-9.82%
3.31%R810.57R758.65n/a2
Dec ’25R764.28
R784.61
+2.66%
3.31%R810.57R758.65R801.782
Nov ’25R690.00
R784.61
+13.71%
3.31%R810.57R758.65R818.292
Oct ’25R645.70
R729.25
+12.94%
0.27%R731.25R727.25R966.602
Sep ’25R692.00
R729.25
+5.38%
0.27%R731.25R727.25R898.552
Aug ’25R673.10
R687.26
+2.10%
8.64%R731.25R603.28R838.003
Jul ’25R539.00
R573.37
+6.38%
9.08%R637.76R510.21R894.873
Jun ’25R550.00
R573.37
+4.25%
9.08%R637.76R510.21R1,005.003
May ’25R587.00
R544.55
-7.23%
6.82%R585.41R495.54R809.813
Apr ’25R470.01
R544.55
+15.86%
6.82%R585.41R495.54R780.003
Mar ’25R505.00
R544.55
+7.83%
6.82%R585.41R495.54R842.663
Feb ’25R478.00
R544.55
+13.92%
6.82%R585.41R495.54R843.003
Jan ’25R474.99
R525.47
+10.63%
14.27%R629.23R454.64R870.003
Dec ’24R524.95
R525.47
+0.098%
14.27%R629.23R454.64R764.283
R1.04k
Fair Value
22.8% sous-évalué décote intrinsèque
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/12/28 09:36
Cours de l'action en fin de journée2025/12/24 00:00
Les revenus2025/08/31
Revenus annuels2025/02/28

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Karooooo Ltd. est couverte par 9 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Daniel BartusBofA Global Research
Thomas WalkleyCanaccord Genuity
Sergey GlinyanovFreedom Broker