ArcSoft Évaluation
Le site 688088 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 688088 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 688088 ( CN¥36.17 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥1.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 688088 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 688088?
Mesure clé : Comme 688088 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 688088? | |
|---|---|
| Ratio PS | 19.6x |
| Vente | CN¥741.12m |
| Capitalisation boursière | CN¥14.49b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 17x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 93.5x |
| Ratio PEG | 3.7x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 688088 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.2x | ||
688343 Shenzhen Intellifusion Technologies | 19.1x | 30.4% | CN¥14.5b |
600718 Neusoft | 1.1x | 17.9% | CN¥12.6b |
603171 Servyou Software Group | 7.2x | 20.1% | CN¥12.8b |
002063 YGSOFT | 5.3x | 13.0% | CN¥12.5b |
688088 ArcSoft | 19.6x | 28.5% | CN¥14.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 688088 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 19.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 688088 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Software ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
600718 Neusoft | 1.1x | 17.9% | US$1.73b |
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology | 1.1x | n/a | US$1.24b |
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd | 0.2x | n/a | US$52.48m |
688555 Essence Information Technology | 0.7x | n/a | US$12.88m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 688088 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 19.6 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Software ( 7.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 688088 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 19.6x |
| Juste PS Ratio | 19.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 688088 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 19.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 19.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥36.17 | CN¥39.51 +9.2% | 17.9% | CN¥48.50 | CN¥31.24 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥32.43 | CN¥42.82 +32.0% | 9.6% | CN¥48.50 | CN¥38.80 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥33.70 | CN¥37.30 +10.7% | 10.7% | CN¥41.17 | CN¥31.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥25.32 | CN¥37.30 +47.3% | 10.7% | CN¥41.17 | CN¥31.80 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥27.09 | CN¥35.52 +31.1% | 11.4% | CN¥41.17 | CN¥31.80 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥28.57 | CN¥36.23 +26.8% | 13.9% | CN¥43.30 | CN¥31.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥30.68 | CN¥36.23 +18.1% | 13.9% | CN¥43.30 | CN¥31.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥33.95 | CN¥36.23 +6.7% | 13.9% | CN¥43.30 | CN¥31.80 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥32.90 | CN¥40.21 +22.2% | 18.0% | CN¥47.12 | CN¥30.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥32.56 | CN¥42.04 +29.1% | 20.0% | CN¥48.80 | CN¥30.20 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥27.18 | CN¥44.51 +63.7% | 24.2% | CN¥56.20 | CN¥30.20 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥41.04 | CN¥49.11 +19.7% | 10.5% | CN¥56.20 | CN¥44.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥40.55 | CN¥46.91 +15.7% | 4.9% | CN¥49.60 | CN¥44.00 | CN¥35.86 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥34.70 | CN¥47.07 +35.7% | 5.3% | CN¥50.10 | CN¥44.00 | CN¥32.43 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥40.60 | CN¥47.07 +15.9% | 7.0% | CN¥51.60 | CN¥44.00 | CN¥33.70 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥38.22 | CN¥47.07 +23.1% | 7.0% | CN¥51.60 | CN¥44.00 | CN¥25.32 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥37.56 | CN¥38.85 +3.4% | 24.7% | CN¥50.70 | CN¥24.88 | CN¥27.09 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥42.75 | CN¥38.60 -9.7% | 24.1% | CN¥49.70 | CN¥24.88 | CN¥28.57 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥51.45 | CN¥38.60 -25.0% | 24.1% | CN¥49.70 | CN¥24.88 | CN¥30.68 | 4 |
| May ’24 | CN¥35.74 | CN¥37.17 +4.0% | 21.0% | CN¥44.00 | CN¥24.88 | CN¥33.95 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥35.94 | CN¥32.04 -10.9% | 20.3% | CN¥41.30 | CN¥24.88 | CN¥32.90 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥29.48 | CN¥30.71 +4.2% | 15.6% | CN¥36.00 | CN¥24.88 | CN¥32.56 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥27.60 | CN¥30.96 +12.2% | 16.4% | CN¥37.00 | CN¥24.88 | CN¥27.18 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥22.51 | CN¥31.96 +42.0% | 20.0% | CN¥41.00 | CN¥24.88 | CN¥41.04 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥24.68 | CN¥31.96 +29.5% | 20.0% | CN¥41.00 | CN¥24.88 | CN¥40.55 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.