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Semitronix Évaluation
Le site 301095 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 301095 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 301095 ( CN¥39.84 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥8.58 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 301095 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 301095?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 301095? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥7.68b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 10.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1742.9x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 301095 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 74.8x | ||
688083 ZwsoftLtd | 113.7x | 29.2% | CN¥7.6b |
300624 Wondershare Technology Group | 121.3x | 38.1% | CN¥8.3b |
603039 Weaver Network Technology | 34.1x | 14.6% | CN¥7.3b |
688232 Guo Tai Epoint SoftwareLtd | 30x | 22.0% | CN¥7.1b |
301095 Semitronix | 73.4x | 46.7% | CN¥7.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 301095 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 74.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 301095 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 301095 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (73.4x) compared to the CN Software industry average (56.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 301095 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 73.4x |
Juste PE Ratio | 53.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 301095 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (73.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (53.1x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥37.38 | CN¥66.03 +76.6% | 2.8% | CN¥67.87 | CN¥64.19 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥42.29 | CN¥66.03 +56.1% | 2.8% | CN¥67.87 | CN¥64.19 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥40.39 | CN¥66.03 +63.5% | 2.8% | CN¥67.87 | CN¥64.19 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥50.20 | CN¥78.05 +55.5% | 17.8% | CN¥91.91 | CN¥64.19 | n/a | 2 |
May ’25 | CN¥51.87 | CN¥90.69 +74.8% | 23.3% | CN¥115.98 | CN¥64.19 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CN¥56.05 | CN¥102.71 +83.2% | 9.7% | CN¥115.98 | CN¥91.91 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CN¥65.20 | CN¥102.71 +57.5% | 9.7% | CN¥115.98 | CN¥91.91 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CN¥54.74 | CN¥102.71 +87.6% | 9.7% | CN¥115.98 | CN¥91.91 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CN¥74.73 | CN¥102.71 +37.4% | 9.7% | CN¥115.98 | CN¥91.91 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CN¥81.39 | CN¥102.71 +26.2% | 9.7% | CN¥115.98 | CN¥91.91 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CN¥88.61 | CN¥102.71 +15.9% | 9.7% | CN¥115.98 | CN¥91.91 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CN¥79.36 | CN¥87.72 +10.5% | 4.8% | CN¥91.91 | CN¥83.52 | n/a | 2 |
Sep ’24 | CN¥73.09 | CN¥87.72 +20.0% | 4.8% | CN¥91.91 | CN¥83.52 | n/a | 2 |
Aug ’24 | CN¥71.61 | CN¥123.58 +72.6% | 5.2% | CN¥130.00 | CN¥117.15 | CN¥42.29 | 2 |
Jul ’24 | CN¥82.65 | CN¥123.58 +49.5% | 5.2% | CN¥130.00 | CN¥117.15 | CN¥40.39 | 2 |
Jun ’24 | CN¥89.75 | CN¥123.58 +37.7% | 5.2% | CN¥130.00 | CN¥117.15 | CN¥50.20 | 2 |
May ’24 | CN¥98.61 | CN¥131.97 +33.8% | 9.8% | CN¥148.75 | CN¥117.15 | CN¥51.87 | 3 |
Apr ’24 | CN¥109.10 | CN¥136.54 +25.2% | 6.3% | CN¥148.75 | CN¥130.00 | CN¥56.05 | 3 |
Mar ’24 | CN¥93.64 | CN¥133.39 +42.4% | 8.6% | CN¥148.75 | CN¥121.41 | CN¥65.20 | 3 |
Feb ’24 | CN¥96.01 | CN¥139.38 +45.2% | 6.7% | CN¥148.75 | CN¥130.00 | CN¥54.74 | 2 |
Jan ’24 | CN¥89.03 | CN¥139.38 +56.5% | 6.7% | CN¥148.75 | CN¥130.00 | CN¥74.73 | 2 |
Dec ’23 | CN¥98.78 | CN¥139.38 +41.1% | 6.7% | CN¥148.75 | CN¥130.00 | CN¥81.39 | 2 |
Nov ’23 | CN¥121.04 | CN¥139.38 +15.1% | 6.7% | CN¥148.75 | CN¥130.00 | CN¥88.61 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.