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Semitronix Évaluation

Le site 301095 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 301095 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 301095 ( CN¥39.84 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥8.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 301095 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 301095?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 301095. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 301095 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 301095?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	CN¥7.68b

301095 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	10.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	1742.9x
Ratio PEG	1.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 301095 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 301095 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	74.8x
688083 ZwsoftLtd	113.7x	29.2%	CN¥7.6b
300624 Wondershare Technology Group	121.3x	38.1%	CN¥8.3b
603039 Weaver Network Technology	34.1x	14.6%	CN¥7.3b
688232 Guo Tai Epoint SoftwareLtd	30x	22.0%	CN¥7.1b
301095 Semitronix	73.4x	46.7%	CN¥7.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 301095 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 74.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 301095 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Software ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	42.3%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	42.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 301095 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (73.4x) compared to the CN Software industry average (56.3x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 301095 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

301095 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	73.4x
Juste PE Ratio	53.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 301095 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (73.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (53.1x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 301095 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CN¥37.38	CN¥66.03 +76.6%	2.8%	CN¥67.87	CN¥64.19	n/a	2
Aug ’25	CN¥42.29	CN¥66.03 +56.1%	2.8%	CN¥67.87	CN¥64.19	n/a	2
Jul ’25	CN¥40.39	CN¥66.03 +63.5%	2.8%	CN¥67.87	CN¥64.19	n/a	2
Jun ’25	CN¥50.20	CN¥78.05 +55.5%	17.8%	CN¥91.91	CN¥64.19	n/a	2
May ’25	CN¥51.87	CN¥90.69 +74.8%	23.3%	CN¥115.98	CN¥64.19	n/a	3
Apr ’25	CN¥56.05	CN¥102.71 +83.2%	9.7%	CN¥115.98	CN¥91.91	n/a	3
Mar ’25	CN¥65.20	CN¥102.71 +57.5%	9.7%	CN¥115.98	CN¥91.91	n/a	3
Feb ’25	CN¥54.74	CN¥102.71 +87.6%	9.7%	CN¥115.98	CN¥91.91	n/a	3
Jan ’25	CN¥74.73	CN¥102.71 +37.4%	9.7%	CN¥115.98	CN¥91.91	n/a	3
Dec ’24	CN¥81.39	CN¥102.71 +26.2%	9.7%	CN¥115.98	CN¥91.91	n/a	3
Nov ’24	CN¥88.61	CN¥102.71 +15.9%	9.7%	CN¥115.98	CN¥91.91	n/a	3
Oct ’24	CN¥79.36	CN¥87.72 +10.5%	4.8%	CN¥91.91	CN¥83.52	n/a	2
Sep ’24	CN¥73.09	CN¥87.72 +20.0%	4.8%	CN¥91.91	CN¥83.52	n/a	2
Aug ’24	CN¥71.61	CN¥123.58 +72.6%	5.2%	CN¥130.00	CN¥117.15	CN¥42.29	2
Jul ’24	CN¥82.65	CN¥123.58 +49.5%	5.2%	CN¥130.00	CN¥117.15	CN¥40.39	2
Jun ’24	CN¥89.75	CN¥123.58 +37.7%	5.2%	CN¥130.00	CN¥117.15	CN¥50.20	2
May ’24	CN¥98.61	CN¥131.97 +33.8%	9.8%	CN¥148.75	CN¥117.15	CN¥51.87	3
Apr ’24	CN¥109.10	CN¥136.54 +25.2%	6.3%	CN¥148.75	CN¥130.00	CN¥56.05	3
Mar ’24	CN¥93.64	CN¥133.39 +42.4%	8.6%	CN¥148.75	CN¥121.41	CN¥65.20	3
Feb ’24	CN¥96.01	CN¥139.38 +45.2%	6.7%	CN¥148.75	CN¥130.00	CN¥54.74	2
Jan ’24	CN¥89.03	CN¥139.38 +56.5%	6.7%	CN¥148.75	CN¥130.00	CN¥74.73	2
Dec ’23	CN¥98.78	CN¥139.38 +41.1%	6.7%	CN¥148.75	CN¥130.00	CN¥81.39	2
Nov ’23	CN¥121.04	CN¥139.38 +15.1%	6.7%	CN¥148.75	CN¥130.00	CN¥88.61	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.