Assura Plc

JSE:AHR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R28.5b

Assura Évaluation

Le site AHR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AHR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AHR ( ZAR9.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR3.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AHR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AHR?

Mesure clé : Comme AHR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AHR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AHR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AHR?
Ratio PE19x
Les revenusUK£66.10m
Capitalisation boursièreUK£1.26b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AHR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AHR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.6x
RDF Redefine Properties
8.1xn/aR32.1b
VKE Vukile Property Fund
12.6xn/aR20.1b
GRT Growthpoint Properties
35.1xn/aR44.5b
HYP Hyprop Investments
6.6xn/aR16.3b
AHR Assura
19x19.9%R1.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AHR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AHR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Health Care REITs ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AHR 19.0xMoyenne de l'industrie 26.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AHR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Health Care REITs ( 26.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AHR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AHR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AHR } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AHR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelR9.20
R11.02
+19.8%
8.3%R12.54R9.12n/a9
Nov ’25n/a
R11.44
0%
6.4%R12.85R10.51n/a9
Oct ’25n/a
R11.44
0%
6.4%R12.85R10.51n/a9
Sep ’25n/a
R11.39
0%
5.8%R12.76R10.44n/a9
Aug ’25n/a
R11.47
0%
5.9%R12.65R10.35n/a9
Jul ’25n/a
R11.47
0%
5.9%R12.65R10.35n/a9
Jun ’25n/a
R11.87
0%
5.2%R13.17R10.77n/a10
May ’25n/a
R11.92
0%
4.0%R12.94R11.29n/a10
Apr ’25n/a
R12.10
0%
4.0%R13.16R11.48n/a10
Mar ’25n/a
R12.40
0%
4.3%R13.29R11.60n/a10
Feb ’25n/a
R12.32
0%
4.8%R13.29R11.60n/a10
Jan ’25n/a
R12.14
0%
6.3%R13.78R11.21n/a10
Dec ’24n/a
R12.14
0%
6.3%R13.78R11.21n/a10
Nov ’24n/a
R11.85
0%
7.1%R13.36R10.87n/a10
Oct ’24n/a
R12.47
0%
7.4%R13.74R11.18n/a9
Sep ’24n/a
R12.92
0%
6.5%R14.11R11.72n/a9
Aug ’24n/a
R12.79
0%
12.7%R17.13R11.19n/a10
Jul ’24n/a
R13.87
0%
13.9%R17.60R12.20n/a10
Jun ’24n/a
R14.64
0%
13.8%R18.27R12.67n/a10
May ’24n/a
R13.40
0%
13.7%R16.47R10.98n/a10
Apr ’24n/a
R13.40
0%
13.7%R16.47R10.98n/a10
Mar ’24n/a
R13.34
0%
12.8%R16.43R10.95n/a11
Feb ’24n/a
R13.46
0%
11.2%R15.97R11.71n/a11
Jan ’24n/a
R13.68
0%
11.7%R16.18R11.56n/a11
Dec ’23n/a
R14.19
0%
11.7%R16.58R11.84n/a11
Nov ’23n/a
R14.39
0%
11.2%R16.08R11.07n/a11

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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