Fortress Real Estate Investments Limited

JSE:FFB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R23.0b

Fortress Real Estate Investments Évaluation

Le site FFB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FFB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FFB ( ZAR19.31 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR3.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FFB se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FFB?

Mesure clé : Comme FFB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FFB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FFB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FFB?
Ratio PE5.3x
Les revenusR4.33b
Capitalisation boursièreR23.03b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FFB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FFB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.9x
MSP MAS
5.6xn/aR12.7b
NRP NEPI Rockcastle
9.5x6.9%R92.8b
LTE Lighthouse Properties
1.9xn/aR14.2b
ACS Acsion
2.6xn/aR2.7b
FFB Fortress Real Estate Investments
5.3xn/aR23.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FFB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FFB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Real Estate ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FFB 5.3xMoyenne de l'industrie 9.4xNo. of Companies10PE0816243240+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FFB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne du secteur ZA Real Estate ( 3.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FFB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FFB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings FFB } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FFB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelR19.31
R21.33
+10.5%
9.6%R24.00R19.00n/a3
Nov ’25R19.17
R21.33
+11.3%
9.6%R24.00R19.00n/a3
Oct ’25R20.35
R18.53
-8.9%
7.7%R20.00R16.60n/a3
Sep ’25R19.30
R17.70
-8.3%
9.2%R20.00R16.50n/a3
Aug ’25R17.10
R17.18
+0.4%
9.8%R20.00R15.60n/a4
Jul ’25R16.59
R16.80
+1.3%
11.5%R20.00R15.00n/a4
Jun ’25R15.10
R16.60
+9.9%
12.5%R20.00R14.80n/a4
May ’25R14.73
R16.60
+12.7%
12.5%R20.00R14.80n/a4
Apr ’25R15.68
R16.55
+5.5%
12.9%R20.00R14.60n/a4
Mar ’25R16.60
R8.05
-51.5%
5.6%R8.50R7.60n/a2
Feb ’25R7.49
R6.40
-14.6%
24.6%R8.50R4.70n/a3
Jan ’25R7.10
R5.70
-19.7%
12.7%R6.40R4.70n/a3
Dec ’24R6.63
R5.70
-14.0%
12.7%R6.40R4.70n/a3
Nov ’24R5.96
R5.77
-3.2%
11.0%R6.40R4.90R19.173
Oct ’24R6.10
R5.60
-8.2%
11.0%R6.40R4.90R20.353
Sep ’24R6.00
R5.60
-6.7%
11.0%R6.40R4.90R19.303
Aug ’24R5.08
R5.20
+2.4%
4.7%R5.50R4.90R17.103
Jul ’24R5.06
R5.03
-0.5%
2.5%R5.20R4.90R16.593
Jun ’24R5.03
R5.03
+0.07%
2.5%R5.20R4.90R15.103
May ’24R5.02
R5.03
+0.3%
2.5%R5.20R4.90R14.733
Apr ’24R4.54
R4.93
+8.7%
5.1%R5.20R4.60R15.683
Mar ’24R4.56
R4.93
+8.2%
5.1%R5.20R4.60R16.603
Feb ’24R4.82
R4.73
-2.0%
5.8%R5.00R4.45R7.492
Jan ’24R4.79
R4.73
-1.4%
5.8%R5.00R4.45R7.102
Dec ’23R4.33
R4.63
+6.8%
8.1%R5.00R4.25R6.632
Nov ’23R4.22
R4.38
+3.7%
2.9%R4.50R4.25R5.962

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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