Aspen Pharmacare Holdings Évaluation

Le site APN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de APN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: APN ( ZAR170.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ZAR196.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: APN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APN?

Mesure clé : Comme APN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour APN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de APN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de APN?
Ratio PE	17.2x
Les revenus	R4.40b
Capitalisation boursière	R76.09b

APN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9.7x
Ratio PEG	0.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de APN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour APN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	21.4x
AIP Adcock Ingram Holdings	12.2x	n/a	R10.0b
ASC Ascendis Health	10.7x	n/a	R444.3m
KLBF Kalbe Farma	21.7x	9.6%	Rp66.9t
002821 Asymchem Laboratories (Tianjin)	40.8x	29.9%	CN¥30.4b
APN Aspen Pharmacare Holdings	17.2x	22.4%	R75.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: APN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de APN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Pharmaceuticals ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: APN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne du secteur African Pharmaceuticals ( 11.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de APN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

APN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	17.2x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings APN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes APN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	R170.25	R226.82 +33.2%	6.6%	R238.00	R201.00	n/a	4
Nov ’25	R181.41	R233.82 +28.9%	1.4%	R238.00	R229.00	n/a	4
Oct ’25	R195.00	R237.57 +21.8%	3.3%	R250.00	R229.00	n/a	4
Sep ’25	R239.99	R245.32 +2.2%	6.2%	R268.00	R230.00	n/a	4
Aug ’25	R251.33	R243.65 -3.1%	5.7%	R268.00	R230.00	n/a	5
Jul ’25	R228.35	R243.65 +6.7%	5.7%	R268.00	R230.00	n/a	5
Jun ’25	R232.36	R243.65 +4.9%	5.7%	R268.00	R230.00	n/a	5
May ’25	R224.27	R236.25 +5.3%	3.1%	R250.00	R230.00	n/a	5
Apr ’25	R219.38	R228.65 +4.2%	5.9%	R250.00	R211.00	n/a	5
Mar ’25	R196.72	R214.69 +9.1%	4.9%	R228.00	R196.44	n/a	5
Feb ’25	R194.00	R206.29 +6.3%	7.0%	R228.00	R189.00	n/a	5
Jan ’25	R203.50	R202.49 -0.5%	6.6%	R228.00	R189.00	n/a	5
Dec ’24	R185.26	R202.49 +9.3%	6.6%	R228.00	R189.00	n/a	5
Nov ’24	R170.11	R202.49 +19.0%	6.6%	R228.00	R189.00	R181.41	5
Oct ’24	R171.82	R202.49 +17.8%	6.6%	R228.00	R189.00	R195.00	5
Sep ’24	R168.84	R209.60 +24.1%	9.4%	R233.00	R180.00	R239.99	5
Aug ’24	R193.83	R208.60 +7.6%	9.1%	R233.00	R180.00	R251.33	5
Jul ’24	R183.62	R208.60 +13.6%	9.1%	R233.00	R180.00	R228.35	5
Jun ’24	R175.21	R208.60 +19.1%	9.1%	R233.00	R180.00	R232.36	5
May ’24	R182.80	R208.60 +14.1%	9.1%	R233.00	R180.00	R224.27	5
Apr ’24	R183.18	R208.60 +13.9%	9.1%	R233.00	R180.00	R219.38	5
Mar ’24	R160.75	R184.18 +14.6%	12.8%	R227.00	R158.00	R196.72	6
Feb ’24	R148.18	R184.18 +24.3%	12.8%	R227.00	R158.00	R194.00	6
Jan ’24	R136.33	R184.67 +35.5%	12.8%	R227.00	R158.00	R203.50	6
Dec ’23	R135.68	R184.67 +36.1%	12.8%	R227.00	R158.00	R185.26	6
Nov ’23	R150.69	R184.67 +22.5%	12.8%	R227.00	R158.00	R170.11	6

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.