Adcock Ingram Holdings Évaluation
Le site AIP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AIP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AIP ( ZAR67.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ZAR76.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AIP se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AIP?
Mesure clé : Comme AIP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AIP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.1x |
| Les revenus | R814.01m |
| Capitalisation boursière | R9.88b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AIP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.7x | ||
APN Aspen Pharmacare Holdings | 17.2x | 22.4% | R75.5b |
ASC Ascendis Health | 11.1x | n/a | R463.1m |
4569 KYORIN Pharmaceutical | 17.9x | -11.9% | JP¥86.1b |
603207 Shanghai Xiao Fang PharmaceuticalLtd | 20.6x | n/a | CN¥4.0b |
AIP Adcock Ingram Holdings | 12.1x | n/a | R9.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AIP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AIP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Pharmaceuticals ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AIP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur African Pharmaceuticals ( 11.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AIP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AIP } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R67.29 | R62.00 -7.9% | 8.1% | R67.00 | R57.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | R68.06 | R62.00 -8.9% | 8.1% | R67.00 | R57.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | R69.01 | R62.00 -10.2% | 8.1% | R67.00 | R57.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | R64.50 | R56.00 -13.2% | 1.8% | R57.00 | R55.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R58.15 | R56.00 -3.7% | 1.8% | R57.00 | R55.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | R61.00 | R56.00 -8.2% | 1.8% | R57.00 | R55.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | R56.78 | R56.00 -1.4% | 1.8% | R57.00 | R55.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | R55.69 | R56.00 +0.6% | 1.8% | R57.00 | R55.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | R55.00 | R56.00 +1.8% | 1.8% | R57.00 | R55.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | R55.65 | R56.00 +0.6% | 1.8% | R57.00 | R55.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | R55.10 | R55.97 +1.6% | 1.7% | R56.94 | R55.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | R60.10 | R55.97 -6.9% | 1.7% | R56.94 | R55.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | R54.00 | R55.97 +3.6% | 1.7% | R56.94 | R55.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | R55.50 | R55.97 +0.8% | 1.7% | R56.94 | R55.00 | R68.06 | 2 |
| Oct ’24 | R57.00 | R54.00 -5.3% | 1.9% | R55.00 | R53.00 | R69.01 | 2 |
| Sep ’24 | R55.68 | R54.00 -3.0% | 1.9% | R55.00 | R53.00 | R64.50 | 2 |
| Aug ’24 | R53.55 | R54.00 +0.8% | 1.9% | R55.00 | R53.00 | R58.15 | 2 |
| Jul ’24 | R56.30 | R54.00 -4.1% | 1.9% | R55.00 | R53.00 | R61.00 | 2 |
| Jun ’24 | R51.70 | R54.00 +4.4% | 1.9% | R55.00 | R53.00 | R56.78 | 2 |
| May ’24 | R50.10 | R54.00 +7.8% | 1.9% | R55.00 | R53.00 | R55.69 | 2 |
| Apr ’24 | R51.25 | R54.00 +5.4% | 1.9% | R55.00 | R53.00 | R55.00 | 2 |
| Mar ’24 | R53.00 | R54.00 +1.9% | 1.9% | R55.00 | R53.00 | R55.65 | 2 |
| Feb ’24 | R51.30 | R54.00 +5.3% | 1.9% | R55.00 | R53.00 | R55.10 | 2 |
| Jan ’24 | R50.50 | R52.50 +4.0% | 4.8% | R55.00 | R50.00 | R60.10 | 2 |
| Dec ’23 | R49.80 | R52.50 +5.4% | 4.8% | R55.00 | R50.00 | R54.00 | 2 |
| Nov ’23 | R47.50 | R52.50 +10.5% | 4.8% | R55.00 | R50.00 | R55.50 | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.