Sephaku Holdings Évaluation
Le site SEP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SEP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SEP ( ZAR1.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ZAR3.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SEP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SEP?
Mesure clé : Comme SEP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SEP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.5x |
| Les revenus | R79.56m |
| Capitalisation boursière | R440.39m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SEP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.1x | ||
BIK Brikor | 17x | n/a | R139.8m |
AFT Afrimat | 12.9x | 22.7% | R9.7b |
PPC PPC | 65.6x | 45.9% | R7.0b |
BCF Bowler Metcalf | 8.8x | n/a | R941.4m |
SEP Sephaku Holdings | 5.5x | n/a | R440.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SEP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SEP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Basic Materials ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SEP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport à la moyenne du secteur African Basic Materials ( 13.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SEP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SEP } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Afrimat
R9.7b
Operates as a mining and materials company primarily in the southern African region.
AFT
R64.15
7D
0.9%
1Y
12.8%
Glencore
UK£46.3b
Engages in the production, refinement, processing, storage, transport, and marketing of metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania.
GLN
UK£86.52
7D
-1.6%
1Y
-18.4%
Mpact
R4.3b
Engages in the paper and plastic packaging and recycling business in South Africa.
MPT
R28.85
7D
1.1%
1Y
-0.5%