South32 Limited

JSE:S32 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R228.5b

South32 Évaluation

Le site S32 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de S32 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: S32 ( ZAR50.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ZAR84.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: S32 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S32?

Mesure clé : Comme S32 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour S32. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de S32 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de S32?
Ratio PE35.3x
Les revenusUS$394.00m
Capitalisation boursièreUS$13.89b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de S32 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour S32 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23x
ARI African Rainbow Minerals
32.4x21.37%R41.8b
IMP Impala Platinum Holdings
24.3x34.16%R199.6b
VAL Valterra Platinum
21.9x20.23%R338.1b
NPH Northam Platinum Holdings
13.1x22.09%R120.4b
S32 South32
35.3x25.87%R19.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: S32 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de S32 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Metals and Mining ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
S32 35.3xMoyenne de l'industrie 19.8xNo. of Companies3PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: S32 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.3 x) par rapport à la moyenne du secteur ZA Metals and Mining ( 10.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de S32 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

S32 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 35.3x
Juste PE Ratio19.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: S32 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes S32 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelR50.40
R55.35
+9.82%
10.12%R63.75R43.69n/a13
May ’27R49.83
R55.66
+11.71%
10.03%R64.64R44.30n/a13
Apr ’27R52.68
R56.57
+7.39%
11.58%R65.45R43.02n/a13
Mar ’27R52.27
R52.98
+1.35%
11.07%R58.72R40.67n/a13
Feb ’27R51.20
R49.59
-3.13%
15.71%R59.61R31.53n/a13
Jan ’27R39.34
R39.30
-0.097%
12.28%R47.78R31.59n/a13
Dec ’26R37.15
R37.71
+1.51%
10.74%R44.91R29.16n/a14
Nov ’26R35.64
R37.34
+4.77%
10.79%R44.92R29.17n/a14
Oct ’26R31.25
R35.00
+11.98%
12.10%R45.44R29.13n/a14
Sep ’26R31.38
R35.23
+12.27%
11.89%R45.53R29.73n/a14
Aug ’26R33.65
R38.85
+15.46%
11.91%R47.74R31.41n/a14
Jul ’26R34.64
R39.21
+13.18%
13.30%R48.92R29.22n/a14
Jun ’26R34.79
R40.29
+15.81%
15.67%R51.54R29.80n/a14
May ’26R31.76
R41.84
+31.74%
15.56%R53.28R30.80R49.8314
Apr ’26R37.00
R44.26
+19.63%
14.09%R52.77R28.70R52.6814
Mar ’26R40.69
R45.09
+10.81%
13.60%R53.30R28.95R52.2714
Feb ’26R39.02
R44.48
+14.00%
13.06%R50.73R28.08R51.2014
Jan ’26R39.88
R44.63
+11.91%
14.07%R54.10R27.26R39.3414
Dec ’25R43.45
R44.43
+2.25%
14.25%R54.59R27.50R37.1514
Nov ’25R42.83
R44.07
+2.90%
14.78%R53.58R26.52R35.6414
Oct ’25R43.43
R42.59
-1.95%
15.11%R52.63R26.29R31.2514
Sep ’25R37.30
R43.71
+17.19%
15.55%R54.52R26.96R31.3815
Aug ’25R36.93
R45.79
+23.98%
11.25%R55.97R36.93R33.6514
Jul ’25R45.30
R49.37
+8.98%
9.69%R57.66R38.92R34.6414
Jun ’25R49.60
R48.60
-2.02%
10.41%R57.35R40.12R34.7914
May ’25R43.15
R47.23
+9.45%
9.33%R58.76R41.43R31.7614
R54.58
Fair Value
7.7% sous-évalué décote intrinsèque
13
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/23 20:25
Cours de l'action en fin de journée2026/05/22 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

South32 Limited est couverte par 39 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Izak RossouwBarclays
Izak RossouwBarclays