Mondi plc

JSE:MNP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R119.3b

Mondi Évaluation

Le site MNP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MNP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R272.67
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: MNP ( ZAR272.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ZAR272.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MNP se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MNP?

Mesure clé : Comme MNP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MNP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MNP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MNP?
Ratio PE15.5x
Les revenus€392.00m
Capitalisation boursière€6.09b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MNP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MNP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.2x
SAP Sappi
46.6x40.7%R29.4b
KIO Kumba Iron Ore
5.3x-9.4%R107.5b
HAR Harmony Gold Mining
12.7x30.2%R109.4b
GFI Gold Fields
20.1x42.0%R257.8b
MNP Mondi
15.5x13.9%R5.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MNP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MNP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Forestry ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MNP 15.5xMoyenne de l'industrie 16.1xNo. of Companies30PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MNP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne du secteur African Forestry ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MNP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MNP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.5x
Juste PE Ratio11x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MNP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MNP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelR272.08
R347.88
+27.9%
12.6%R425.33R293.87n/a10
Jan ’26R277.50
R345.17
+24.4%
11.4%R413.93R290.25n/a10
Dec ’25R271.80
R346.72
+27.6%
11.4%R416.11R291.78n/a10
Nov ’25R286.78
R357.50
+24.7%
9.1%R416.29R292.34n/a10
Oct ’25R325.00
R388.35
+19.5%
9.1%R451.74R329.67n/a10
Sep ’25R344.85
R396.79
+15.1%
9.7%R466.94R340.76n/a10
Aug ’25R361.00
R391.98
+8.6%
13.1%R504.29R316.43n/a10
Jul ’25R351.46
R394.51
+12.2%
12.1%R502.05R326.74n/a9
Jun ’25R371.47
R393.45
+5.9%
12.1%R500.86R325.97n/a9
May ’25R359.55
R365.37
+1.6%
9.4%R397.55R310.50n/a7
Apr ’25R333.92
R363.00
+8.7%
13.8%R407.25R284.18n/a5
Mar ’25R339.30
R372.06
+9.7%
13.8%R417.28R291.17n/a5
Feb ’25R330.40
R393.51
+19.1%
12.8%R447.00R315.52n/a9
Jan ’25R399.30
R372.73
-6.7%
13.2%R436.61R292.06R277.509
Dec ’24R370.61
R372.72
+0.6%
12.2%R435.34R294.28R271.809
Nov ’24R335.28
R371.02
+10.7%
12.2%R434.20R293.51R286.789
Oct ’24R347.98
R370.22
+6.4%
7.8%R407.61R313.10R325.009
Sep ’24R342.62
R364.16
+6.3%
9.6%R409.42R286.59R344.8510
Aug ’24R346.60
R373.70
+7.8%
12.1%R440.53R275.40R361.009
Jul ’24R317.35
R387.86
+22.2%
11.8%R440.35R281.39R351.469
Jun ’24R338.17
R389.78
+15.3%
11.6%R444.09R282.12R371.479
May ’24R318.63
R384.92
+20.8%
10.0%R430.40R302.62R359.558
Apr ’24R309.24
R388.91
+25.8%
10.8%R440.51R294.73R333.928
Mar ’24R343.57
R420.93
+22.5%
9.1%R488.38R356.96R339.309
Feb ’24R366.70
R433.53
+18.2%
6.3%R471.35R383.26R330.409
Jan ’24R320.10
R433.78
+35.5%
6.1%R469.94R381.28R399.309
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
R350.36
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/10 19:05
Cours de l'action en fin de journée2025/01/10 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Mondi plc est couverte par 29 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Brent MadelAbsa Bank Limited
Caroline LearmonthBarclays
Pallav MittalBarclays