AECI Évaluation
Le site AFE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AFE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AFE ( ZAR94.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ZAR173.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AFE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AFE?
Mesure clé : Comme AFE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AFE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.7x |
| Les revenus | R787.00m |
| Capitalisation boursière | R9.98b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.9x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AFE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.1x | ||
OMN Omnia Holdings | 10.3x | 13.9% | R11.7b |
AFT Afrimat | 12.9x | 22.7% | R9.7b |
PPC PPC | 65.6x | 45.9% | R7.0b |
THA Tharisa | 3.6x | -1.6% | R4.5b |
AFE AECI | 12.7x | 43.9% | R10.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AFE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AFE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Chemicals ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AFE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne du secteur African Chemicals ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AFE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.7x |
| Juste PE Ratio | 14.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AFE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R94.56 | R129.00 +36.4% | 14.7% | R148.00 | R110.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | R97.89 | R129.00 +31.8% | 14.7% | R148.00 | R110.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | R101.42 | R129.00 +27.2% | 14.7% | R148.00 | R110.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | R106.00 | R129.00 +21.7% | 14.7% | R148.00 | R110.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R103.89 | R129.00 +24.2% | 14.7% | R148.00 | R110.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | R108.99 | R124.00 +13.8% | 11.3% | R138.00 | R110.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | R95.71 | R124.00 +29.6% | 11.3% | R138.00 | R110.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Merafe Resources
R3.7b
Engages in the mining and beneficiation of chrome ore into ferrochrome.
MRF
R1.49
7D
0%
1Y
23.1%
Afrimat
R9.7b
Operates as a mining and materials company primarily in the southern African region.
AFT
R64.15
7D
-1.1%
1Y
14.3%
Glencore
UK£46.3b
Engages in the production, refinement, processing, storage, transport, and marketing of metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania.
GLN
UK£86.52
7D
-0.5%
1Y
-17.6%