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AECI Évaluation
Le site AFE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AFE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AFE ( ZAR106.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ZAR197.16 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AFE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AFE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AFE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R11.42b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.3x |
Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AFE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.2x | ||
OMN Omnia Holdings | 8.8x | n/a | R10.1b |
AFT Afrimat | 12.9x | 22.5% | R10.3b |
THA Tharisa | 4.6x | 4.5% | R5.8b |
MPT Mpact | 10.3x | 22.7% | R4.6b |
AFE AECI | 14.3x | 43.9% | R11.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AFE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AFE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AFE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne du secteur African Chemicals ( 9.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AFE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 14.3x |
Juste PE Ratio | 14.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AFE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | R106.50 | R129.00 +21.1% | 14.7% | R148.00 | R110.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | R103.89 | R129.00 +24.2% | 14.7% | R148.00 | R110.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | R108.99 | R124.00 +13.8% | 11.3% | R138.00 | R110.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | R95.71 | R124.00 +29.6% | 11.3% | R138.00 | R110.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.