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Netcare Évaluation
Le site NTC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NTC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NTC ( ZAR13.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ZAR20.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NTC se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NTC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NTC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R18.97b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.3x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NTC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 46.3x | ||
LHC Life Healthcare Group Holdings | 16.6x | 14.9% | R23.4b |
SIA Sienna Senior Living | 53.9x | n/a | CA$1.5b |
CVSG CVS Group | 30.4x | 18.8% | UK£797.7m |
301293 Sanbo Hospital Management Group | 84.2x | n/a | CN¥7.5b |
NTC Netcare | 15x | 19.0% | R19.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NTC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 73.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NTC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NTC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Healthcare ( 21.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NTC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 14.8x |
Juste PE Ratio | 13.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NTC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R15.41 | R14.64 -5.0% | 12.2% | R17.50 | R12.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | R13.58 | R14.64 +7.8% | 12.2% | R17.50 | R12.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | R13.00 | R14.42 +10.9% | 12.1% | R17.50 | R12.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | R13.04 | R14.42 +10.6% | 12.1% | R17.50 | R12.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | R11.26 | R15.45 +37.2% | 9.0% | R17.50 | R13.10 | n/a | 7 |
May ’25 | R11.47 | R16.39 +42.9% | 8.1% | R18.40 | R14.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | R11.89 | R16.39 +37.9% | 8.1% | R18.40 | R14.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | R13.72 | R16.89 +23.1% | 6.6% | R18.40 | R15.50 | n/a | 8 |
Feb ’25 | R14.05 | R16.89 +20.2% | 6.6% | R18.40 | R15.50 | n/a | 8 |
Jan ’25 | R14.24 | R16.97 +19.1% | 7.2% | R18.80 | R15.50 | n/a | 8 |
Dec ’24 | R13.80 | R16.95 +22.9% | 7.2% | R18.80 | R15.50 | n/a | 8 |
Nov ’24 | R12.97 | R16.90 +30.3% | 7.7% | R18.80 | R15.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | R13.50 | R16.90 +25.2% | 7.7% | R18.80 | R15.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | R13.38 | R16.70 +24.8% | 7.6% | R18.80 | R15.00 | R13.58 | 7 |
Aug ’24 | R13.76 | R16.70 +21.4% | 7.6% | R18.80 | R15.00 | R13.00 | 7 |
Jul ’24 | R14.41 | R16.83 +16.8% | 7.3% | R18.80 | R15.00 | R13.04 | 7 |
Jun ’24 | R13.77 | R16.70 +21.3% | 6.3% | R18.40 | R15.00 | R11.26 | 7 |
May ’24 | R15.95 | R17.06 +6.9% | 6.3% | R18.40 | R15.00 | R11.47 | 7 |
Apr ’24 | R14.81 | R17.06 +15.2% | 6.3% | R18.40 | R15.00 | R11.89 | 7 |
Mar ’24 | R15.36 | R17.03 +10.9% | 5.9% | R18.40 | R15.00 | R13.72 | 8 |
Feb ’24 | R14.39 | R17.03 +18.3% | 5.9% | R18.40 | R15.00 | R14.05 | 8 |
Jan ’24 | R14.50 | R16.86 +16.3% | 3.8% | R17.90 | R15.60 | R14.24 | 8 |
Dec ’23 | R14.07 | R16.93 +20.3% | 3.7% | R17.90 | R15.60 | R13.80 | 8 |
Nov ’23 | R15.42 | R16.97 +10.0% | 3.7% | R17.66 | R15.60 | R12.97 | 7 |
Oct ’23 | R13.72 | R16.74 +22.0% | 5.3% | R17.66 | R15.20 | R13.50 | 7 |
Sep ’23 | R14.52 | R16.58 +14.2% | 5.2% | R17.50 | R15.20 | R13.38 | 6 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.