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Ninety One Group Évaluation
Le site N91 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de N91 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: N91 ( ZAR39.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ZAR39.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: N91 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de N91?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de N91? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£1.49b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.9x |
Ratio PEG | 6.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de N91 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.3x | ||
KST PSG Financial Services | 21.3x | n/a | R22.0b |
CML Coronation Fund Managers | 10.8x | n/a | R14.2b |
AFH Alexander Forbes Group Holdings | 14.5x | n/a | R8.1b |
AIL African Rainbow Capital Investments | 2.6x | n/a | R6.7b |
N91 Ninety One Group | 9.1x | 1.5% | R1.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: N91 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de N91 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: N91 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne du secteur African Capital Markets ( 8.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de N91 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 9.1x |
Juste PE Ratio | 8.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: N91 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R39.13 | R41.38 +5.7% | 11.0% | R50.06 | R36.09 | n/a | 7 |
Aug ’25 | R39.49 | R41.38 +4.8% | 11.0% | R50.06 | R36.09 | n/a | 7 |
Jul ’25 | R39.19 | R41.32 +5.4% | 11.5% | R49.95 | R34.85 | n/a | 7 |
Jun ’25 | R40.22 | R42.91 +6.7% | 9.9% | R50.05 | R37.24 | n/a | 6 |
May ’25 | R39.77 | R43.35 +9.0% | 9.9% | R50.56 | R37.63 | n/a | 6 |
Apr ’25 | R40.90 | R43.52 +6.4% | 10.7% | R51.41 | R38.26 | n/a | 6 |
Mar ’25 | R39.54 | R43.22 +9.3% | 10.7% | R51.05 | R37.99 | n/a | 6 |
Feb ’25 | R41.20 | R43.22 +4.9% | 10.7% | R51.05 | R37.99 | n/a | 6 |
Jan ’25 | R43.12 | R41.66 -3.4% | 12.3% | R49.89 | R35.97 | n/a | 6 |
Dec ’24 | R40.90 | R41.70 +2.0% | 12.0% | R50.94 | R36.72 | n/a | 6 |
Nov ’24 | R36.68 | R41.08 +12.0% | 12.6% | R49.93 | R34.76 | n/a | 6 |
Oct ’24 | R39.54 | R41.67 +5.4% | 13.1% | R50.13 | R34.91 | n/a | 6 |
Sep ’24 | R40.35 | R42.86 +6.2% | 14.0% | R51.05 | R35.55 | R39.13 | 5 |
Aug ’24 | R39.22 | R42.86 +9.3% | 14.0% | R51.05 | R35.55 | R39.49 | 5 |
Jul ’24 | R40.40 | R45.73 +13.2% | 16.4% | R55.35 | R36.90 | R39.19 | 5 |
Jun ’24 | R40.92 | R45.73 +11.7% | 16.4% | R55.35 | R36.90 | R40.22 | 5 |
May ’24 | R41.55 | R43.92 +5.7% | 18.0% | R56.43 | R33.86 | R39.77 | 5 |
Apr ’24 | R40.83 | R44.53 +9.1% | 19.1% | R55.77 | R32.35 | R40.90 | 5 |
Mar ’24 | R45.72 | R42.69 -6.6% | 19.1% | R53.47 | R31.01 | R39.54 | 5 |
Feb ’24 | R42.58 | R42.69 +0.3% | 19.1% | R53.47 | R31.01 | R41.20 | 5 |
Jan ’24 | R38.46 | R45.06 +17.2% | 16.3% | R54.00 | R33.48 | R43.12 | 5 |
Dec ’23 | R41.10 | R43.13 +4.9% | 15.9% | R51.39 | R31.86 | R40.90 | 5 |
Nov ’23 | R43.85 | R43.27 -1.3% | 16.3% | R52.28 | R31.83 | R36.68 | 5 |
Oct ’23 | R36.54 | R45.77 +25.3% | 9.7% | R51.03 | R40.03 | R39.54 | 5 |
Sep ’23 | R38.20 | R45.88 +20.1% | 10.3% | R52.24 | R40.97 | R40.35 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.