Ninety One Group

JSE:N91 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R34.9b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Ninety One Group Évaluation

Le site N91 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de N91 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: N91 ( ZAR39.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ZAR39.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: N91 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de N91?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

N91 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA5.9x
Ratio PEG6.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de N91 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour N91 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.3x
KST PSG Financial Services
21.3xn/aR22.0b
CML Coronation Fund Managers
10.8xn/aR14.2b
AFH Alexander Forbes Group Holdings
14.5xn/aR8.1b
AIL African Rainbow Capital Investments
2.6xn/aR6.7b
N91 Ninety One Group
9.1x1.5%R1.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: N91 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de N91 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Capital Markets ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: N91 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne du secteur African Capital Markets ( 8.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de N91 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

N91 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.1x
Juste PE Ratio8.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: N91 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes N91 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelR39.13
R41.38
+5.7%
11.0%R50.06R36.09n/a7
Aug ’25R39.49
R41.38
+4.8%
11.0%R50.06R36.09n/a7
Jul ’25R39.19
R41.32
+5.4%
11.5%R49.95R34.85n/a7
Jun ’25R40.22
R42.91
+6.7%
9.9%R50.05R37.24n/a6
May ’25R39.77
R43.35
+9.0%
9.9%R50.56R37.63n/a6
Apr ’25R40.90
R43.52
+6.4%
10.7%R51.41R38.26n/a6
Mar ’25R39.54
R43.22
+9.3%
10.7%R51.05R37.99n/a6
Feb ’25R41.20
R43.22
+4.9%
10.7%R51.05R37.99n/a6
Jan ’25R43.12
R41.66
-3.4%
12.3%R49.89R35.97n/a6
Dec ’24R40.90
R41.70
+2.0%
12.0%R50.94R36.72n/a6
Nov ’24R36.68
R41.08
+12.0%
12.6%R49.93R34.76n/a6
Oct ’24R39.54
R41.67
+5.4%
13.1%R50.13R34.91n/a6
Sep ’24R40.35
R42.86
+6.2%
14.0%R51.05R35.55R39.135
Aug ’24R39.22
R42.86
+9.3%
14.0%R51.05R35.55R39.495
Jul ’24R40.40
R45.73
+13.2%
16.4%R55.35R36.90R39.195
Jun ’24R40.92
R45.73
+11.7%
16.4%R55.35R36.90R40.225
May ’24R41.55
R43.92
+5.7%
18.0%R56.43R33.86R39.775
Apr ’24R40.83
R44.53
+9.1%
19.1%R55.77R32.35R40.905
Mar ’24R45.72
R42.69
-6.6%
19.1%R53.47R31.01R39.545
Feb ’24R42.58
R42.69
+0.3%
19.1%R53.47R31.01R41.205
Jan ’24R38.46
R45.06
+17.2%
16.3%R54.00R33.48R43.125
Dec ’23R41.10
R43.13
+4.9%
15.9%R51.39R31.86R40.905
Nov ’23R43.85
R43.27
-1.3%
16.3%R52.28R31.83R36.685
Oct ’23R36.54
R45.77
+25.3%
9.7%R51.03R40.03R39.545
Sep ’23R38.20
R45.88
+20.1%
10.3%R52.24R40.97R40.356

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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