FirstRand Évaluation
Le site FSR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FSR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FSR ( ZAR77.65 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR54.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FSR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FSR?
Mesure clé : Comme FSR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de FSR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.4x |
| Les revenus | R38.19b |
| Capitalisation boursière | R436.64b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FSR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 61.9x | ||
REM Remgro | 101.9x | n/a | R83.9b |
INL Investec Group | 8.3x | 11.0% | R119.8b |
8591 ORIX | 9.5x | 5.7% | JP¥3.8t |
JIOFIN Jio Financial Services | 127.9x | n/a | ₹2.1t |
FSR FirstRand | 11.4x | 10.5% | R436.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FSR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 61.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FSR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Diversified Financial ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: FSR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne du secteur ZA Diversified Financial ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FSR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.4x |
| Juste PE Ratio | 10.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FSR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R77.92 | R87.04 +11.7% | 3.0% | R93.00 | R84.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | R77.49 | R88.17 +13.8% | 3.3% | R93.00 | R85.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | R82.09 | R88.42 +7.7% | 2.8% | R93.00 | R85.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | R85.98 | R84.52 -1.7% | 8.1% | R93.00 | R72.63 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R80.81 | R81.68 +1.1% | 9.3% | R93.00 | R69.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R77.62 | R76.99 -0.8% | 7.8% | R86.20 | R69.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R65.00 | R75.68 +16.4% | 6.8% | R85.00 | R69.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | R65.16 | R75.45 +15.8% | 8.0% | R87.00 | R69.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R61.73 | R75.91 +23.0% | 7.7% | R87.00 | R70.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R65.54 | R77.00 +17.5% | 8.7% | R91.00 | R70.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R66.26 | R77.45 +16.9% | 8.4% | R91.00 | R70.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R73.51 | R75.82 +3.1% | 8.1% | R86.00 | R68.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R67.98 | R75.26 +10.7% | 7.4% | R86.00 | R68.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R62.23 | R74.91 +20.4% | 7.7% | R86.00 | R68.00 | R77.49 | 9 |
| Oct ’24 | R63.86 | R76.02 +19.0% | 7.0% | R86.00 | R69.00 | R82.09 | 9 |
| Sep ’24 | R73.64 | R76.48 +3.9% | 7.4% | R85.00 | R66.00 | R85.98 | 9 |
| Aug ’24 | R72.92 | R75.15 +3.1% | 7.7% | R85.00 | R66.00 | R80.81 | 9 |
| Jul ’24 | R68.50 | R74.75 +9.1% | 7.3% | R84.00 | R66.00 | R77.62 | 9 |
| Jun ’24 | R61.18 | R73.82 +20.7% | 8.5% | R84.00 | R65.00 | R65.00 | 9 |
| May ’24 | R64.36 | R74.23 +15.3% | 8.9% | R84.00 | R65.00 | R65.16 | 9 |
| Apr ’24 | R60.38 | R73.86 +22.3% | 8.7% | R84.00 | R65.00 | R61.73 | 9 |
| Mar ’24 | R66.83 | R73.01 +9.2% | 6.9% | R81.00 | R64.00 | R65.54 | 9 |
| Feb ’24 | R65.98 | R72.78 +10.3% | 6.8% | R80.06 | R64.00 | R66.26 | 9 |
| Jan ’24 | R62.12 | R73.57 +18.4% | 6.1% | R80.06 | R66.50 | R73.51 | 8 |
| Dec ’23 | R60.79 | R72.55 +19.3% | 8.0% | R80.00 | R60.00 | R67.98 | 9 |
| Nov ’23 | R64.19 | R72.10 +12.3% | 7.4% | R78.00 | R60.00 | R62.23 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.