FirstRand Limited

JSE:FSR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R411.7b

FirstRand Évaluation

Le site FSR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FSR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R53.24
Fair Value
38.2% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: FSR ( ZAR73.59 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR53.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FSR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FSR?

Mesure clé : Comme FSR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FSR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FSR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FSR?
Ratio PE10.4x
Les revenusR39.76b
Capitalisation boursièreR411.69b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FSR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FSR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.6x
REM Remgro
13.8xn/aR89.4b
INL Investec Group
6.8x5.1%R104.8b
8591 ORIX
8.2x6.2%JP¥3.3t
A138040 Meritz Financial Group
9.6x5.1%₩21.8t
FSR FirstRand
10.4x10.2%R411.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FSR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FSR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Diversified Financial ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FSR 10.4xMoyenne de l'industrie 8.0xNo. of Companies6PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FSR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne du secteur ZA Diversified Financial ( 10.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FSR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FSR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.4x
Juste PE Ratio13.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FSR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FSR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelR73.59
R85.22
+15.8%
5.4%R94.00R77.08n/a10
Apr ’26R73.46
R86.92
+18.3%
5.9%R96.00R77.08n/a10
Mar ’26R70.71
R87.94
+24.4%
4.7%R96.00R83.00n/a10
Feb ’26R76.23
R88.03
+15.5%
3.6%R94.00R84.00n/a10
Jan ’26R75.96
R87.63
+15.4%
3.5%R93.00R84.00n/a10
Dec ’25R76.94
R87.63
+13.9%
3.5%R93.00R84.00n/a10
Nov ’25R77.49
R88.17
+13.8%
3.3%R93.00R85.00n/a8
Oct ’25R82.09
R88.42
+7.7%
2.8%R93.00R85.00n/a8
Sep ’25R85.98
R84.52
-1.7%
8.1%R93.00R72.63n/a8
Aug ’25R80.81
R81.68
+1.1%
9.3%R93.00R69.00n/a9
Jul ’25R77.62
R76.99
-0.8%
7.8%R86.20R69.00n/a9
Jun ’25R65.00
R75.68
+16.4%
6.8%R85.00R69.00n/a9
May ’25R65.16
R75.45
+15.8%
8.0%R87.00R69.00R72.639
Apr ’25R61.73
R75.91
+23.0%
7.7%R87.00R70.00R73.4610
Mar ’25R65.54
R77.00
+17.5%
8.7%R91.00R70.00R70.719
Feb ’25R66.26
R77.45
+16.9%
8.4%R91.00R70.00R76.239
Jan ’25R73.51
R75.82
+3.1%
8.1%R86.00R68.00R75.969
Dec ’24R67.98
R75.26
+10.7%
7.4%R86.00R68.00R76.949
Nov ’24R62.23
R74.91
+20.4%
7.7%R86.00R68.00R77.499
Oct ’24R63.86
R76.02
+19.0%
7.0%R86.00R69.00R82.099
Sep ’24R73.64
R76.48
+3.9%
7.4%R85.00R66.00R85.989
Aug ’24R72.92
R75.15
+3.1%
7.7%R85.00R66.00R80.819
Jul ’24R68.50
R74.75
+9.1%
7.3%R84.00R66.00R77.629
Jun ’24R61.18
R73.82
+20.7%
8.5%R84.00R65.00R65.009
May ’24R64.36
R74.23
+15.3%
8.9%R84.00R65.00R65.169
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
R85.22
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/02 16:21
Cours de l'action en fin de journée2025/05/02 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

FirstRand Limited est couverte par 28 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Johann ScholtzAfrifocus Securities (Pty) Ltd.
Ilan StermerAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Harry BothaAnchor Stockbrokers Proprietary Limited