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FirstRand Évaluation

Le site FSR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FSR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FSR ( ZAR83.94 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR54.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FSR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FSR?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour FSR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FSR par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de FSR?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	R457.54b

FSR des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FSR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FSR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	65.2x
INL Investec Group	8.3x	10.4%	R114.8b
REM Remgro	106.2x	n/a	R86.5b
8591 ORIX	10.4x	7.1%	JP¥3.8t
JIOFIN Jio Financial Services	135.8x	n/a	₹2.2t
FSR FirstRand	12x	12.1%	R457.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FSR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FSR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Diversified Financial ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	13.0%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	13.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FSR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne du secteur African Diversified Financial ( 7.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FSR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FSR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	12x
Juste PE Ratio	11x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FSR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FSR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	R81.65	R88.42 +8.3%	2.8%	R93.00	R85.00	n/a	8
Sep ’25	R85.98	R84.52 -1.7%	8.1%	R93.00	R72.63	n/a	8
Aug ’25	R80.81	R81.68 +1.1%	9.3%	R93.00	R69.00	n/a	9
Jul ’25	R77.62	R76.99 -0.8%	7.8%	R86.20	R69.00	n/a	9
Jun ’25	R65.00	R75.68 +16.4%	6.8%	R85.00	R69.00	n/a	9
May ’25	R65.16	R75.45 +15.8%	8.0%	R87.00	R69.00	n/a	9
Apr ’25	R61.73	R75.91 +23.0%	7.7%	R87.00	R70.00	n/a	10
Mar ’25	R65.54	R77.00 +17.5%	8.7%	R91.00	R70.00	n/a	9
Feb ’25	R66.26	R77.45 +16.9%	8.4%	R91.00	R70.00	n/a	9
Jan ’25	R73.51	R75.82 +3.1%	8.1%	R86.00	R68.00	n/a	9
Dec ’24	R67.98	R75.26 +10.7%	7.4%	R86.00	R68.00	n/a	9
Nov ’24	R62.23	R74.91 +20.4%	7.7%	R86.00	R68.00	n/a	9
Oct ’24	R63.86	R76.02 +19.0%	7.0%	R86.00	R69.00	R82.09	9
Sep ’24	R73.64	R76.48 +3.9%	7.4%	R85.00	R66.00	R85.98	9
Aug ’24	R72.92	R75.15 +3.1%	7.7%	R85.00	R66.00	R80.81	9
Jul ’24	R68.50	R74.75 +9.1%	7.3%	R84.00	R66.00	R77.62	9
Jun ’24	R61.18	R73.82 +20.7%	8.5%	R84.00	R65.00	R65.00	9
May ’24	R64.36	R74.23 +15.3%	8.9%	R84.00	R65.00	R65.16	9
Apr ’24	R60.38	R73.86 +22.3%	8.7%	R84.00	R65.00	R61.73	9
Mar ’24	R66.83	R73.01 +9.2%	6.9%	R81.00	R64.00	R65.54	9
Feb ’24	R65.98	R72.78 +10.3%	6.8%	R80.06	R64.00	R66.26	9
Jan ’24	R62.12	R73.57 +18.4%	6.1%	R80.06	R66.50	R73.51	8
Dec ’23	R60.79	R72.55 +19.3%	8.0%	R80.00	R60.00	R67.98	9
Nov ’23	R64.19	R72.10 +12.3%	7.4%	R78.00	R60.00	R62.23	9
Oct ’23	R60.74	R72.33 +19.1%	7.7%	R78.00	R60.00	R63.86	9

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.