ORIX Corporation

TSE:8591 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥3.8t

ORIX Évaluation

Le site 8591 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8591 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 8591 ( ¥3376 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥7188.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8591 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8591?

Mesure clé : Comme 8591 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 8591. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8591 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 8591?
Ratio PE9.6x
Les revenusJP¥400.97b
Capitalisation boursièreJP¥3.80t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 8591 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 8591 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.6x
8421 Shinkin Central Bank
55.3xn/aJP¥1.9t
8593 Mitsubishi HC Capital
11x8.0%JP¥1.5t
8604 Nomura Holdings
9.7x0.6%JP¥2.7t
8697 Japan Exchange Group
30.5x2.1%JP¥1.9t
8591 ORIX
9.6x5.7%JP¥3.8t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8591 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 8591 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Diversified Financial ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
8301 Bank of Japan
0.01xn/aUS$174.53m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
8591 9.6xMoyenne de l'industrie 13.5xNo. of Companies5PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 8591 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Diversified Financial ( 13.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 8591 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8591 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.6x
Juste PE Ratio18x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8591 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 8591 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥3,376.00
JP¥4,008.89
+18.7%
8.8%JP¥4,500.00JP¥3,500.00n/a9
Nov ’25JP¥3,236.00
JP¥4,020.67
+24.2%
8.4%JP¥4,500.00JP¥3,600.00n/a9
Oct ’25JP¥3,363.00
JP¥4,020.67
+19.6%
8.4%JP¥4,500.00JP¥3,600.00n/a9
Sep ’25JP¥3,644.00
JP¥4,006.25
+9.9%
7.9%JP¥4,500.00JP¥3,600.00n/a8
Aug ’25JP¥3,466.00
JP¥3,953.75
+14.1%
7.0%JP¥4,500.00JP¥3,600.00n/a8
Jul ’25JP¥3,574.00
JP¥3,896.25
+9.0%
9.4%JP¥4,500.00JP¥3,200.00n/a8
Jun ’25JP¥3,419.00
JP¥3,762.50
+10.0%
11.3%JP¥4,500.00JP¥3,200.00n/a8
May ’25JP¥3,202.00
JP¥3,557.50
+11.1%
7.4%JP¥3,980.00JP¥3,200.00n/a8
Apr ’25JP¥3,160.00
JP¥3,395.56
+7.5%
8.7%JP¥3,800.00JP¥2,840.00n/a9
Mar ’25JP¥3,167.00
JP¥3,379.00
+6.7%
8.4%JP¥3,800.00JP¥2,840.00n/a10
Feb ’25JP¥2,816.50
JP¥3,208.00
+13.9%
9.3%JP¥3,600.00JP¥2,700.00n/a10
Jan ’25JP¥2,656.00
JP¥3,153.00
+18.7%
10.1%JP¥3,600.00JP¥2,700.00n/a10
Dec ’24JP¥2,714.50
JP¥3,125.45
+15.1%
8.5%JP¥3,600.00JP¥2,700.00n/a11
Nov ’24JP¥2,806.00
JP¥3,136.00
+11.8%
8.8%JP¥3,600.00JP¥2,700.00JP¥3,236.0010
Oct ’24JP¥2,793.00
JP¥3,058.89
+9.5%
8.1%JP¥3,420.00JP¥2,700.00JP¥3,363.009
Sep ’24JP¥2,751.50
JP¥3,031.25
+10.2%
9.2%JP¥3,420.00JP¥2,700.00JP¥3,644.008
Aug ’24JP¥2,742.50
JP¥2,931.25
+6.9%
9.0%JP¥3,420.00JP¥2,700.00JP¥3,466.008
Jul ’24JP¥2,612.50
JP¥2,893.75
+10.8%
10.8%JP¥3,420.00JP¥2,400.00JP¥3,574.008
Jun ’24JP¥2,383.50
JP¥2,842.50
+19.3%
8.6%JP¥3,300.00JP¥2,400.00JP¥3,419.008
May ’24JP¥2,328.50
JP¥2,827.00
+21.4%
8.5%JP¥3,300.00JP¥2,400.00JP¥3,202.0010
Apr ’24JP¥2,176.50
JP¥2,827.00
+29.9%
8.5%JP¥3,300.00JP¥2,400.00JP¥3,160.0010
Mar ’24JP¥2,445.00
JP¥2,821.00
+15.4%
8.6%JP¥3,300.00JP¥2,400.00JP¥3,167.0010
Feb ’24JP¥2,267.50
JP¥2,716.00
+19.8%
8.0%JP¥3,000.00JP¥2,400.00JP¥2,816.5010
Jan ’24JP¥2,118.50
JP¥2,727.50
+28.7%
8.7%JP¥3,100.00JP¥2,400.00JP¥2,656.0012
Dec ’23JP¥2,215.00
JP¥2,744.17
+23.9%
8.0%JP¥3,100.00JP¥2,400.00JP¥2,714.5012
Nov ’23JP¥2,173.00
JP¥2,795.83
+28.7%
7.9%JP¥3,100.00JP¥2,400.00JP¥2,806.0012

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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