ADvTECH Évaluation

Le site ADH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ADH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ADH ( ZAR31.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ZAR34.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ADH se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADH?

Mesure clé : Comme ADH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ADH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ADH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ADH?
Ratio PE	17x
Les revenus	R1.03b
Capitalisation boursière	R17.40b

ADH des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10x
Ratio PEG	1.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ADH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ADH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	36.8x
COH Curro Holdings	104.7x	n/a	R7.6b
SDO Stadio Holdings	23.9x	n/a	R5.5b
TSG Tsogo Sun	7.9x	10.3%	R12.1b
SUI Sun International	10.8x	20.3%	R10.8b
ADH ADvTECH	17x	12.2%	R17.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ADH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ADH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Consumer Services ?

27 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

27 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ADH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne du secteur African Consumer Services ( 28.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ADH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ADH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	17x
Juste PE Ratio	12x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ADH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.