Dis-Chem Pharmacies Évaluation

Le site DCP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DCP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DCP ( ZAR37.28 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR24.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DCP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DCP?

Mesure clé : Comme DCP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DCP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DCP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DCP?
Ratio PE	30.1x
Les revenus	R1.06b
Capitalisation boursière	R31.84b

DCP des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	15.5x
Ratio PEG	1.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DCP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DCP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	37.4x
CLS Clicks Group	32.1x	12.1%	R90.5b
SPP SPAR Group	74x	53.9%	R24.6b
SHP Shoprite Holdings	24.8x	11.7%	R161.7b
BID Bid	18.8x	7.8%	R149.8b
DCP Dis-Chem Pharmacies	30.1x	19.3%	R31.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DCP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DCP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Consumer Retailing ?

8 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

8 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DCP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport à la moyenne du secteur ZA Consumer Retailing ( 27.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DCP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DCP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	30.1x
Juste PE Ratio	26.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DCP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DCP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	R37.28	R39.46 +5.8%	10.4%	R43.00	R32.00	n/a	5
Nov ’25	R36.81	R38.66 +5.0%	13.2%	R42.30	R29.00	n/a	5
Oct ’25	R37.88	R35.82 -5.4%	14.8%	R42.00	R29.00	n/a	5
Sep ’25	R35.00	R35.82 +2.3%	14.8%	R42.00	R29.00	n/a	5
Aug ’25	R35.63	R33.85 -5.0%	12.2%	R42.00	R29.00	n/a	6
Jul ’25	R34.00	R33.18 -2.4%	8.8%	R38.00	R29.00	n/a	6
Jun ’25	R31.28	R30.60 -2.2%	8.9%	R33.00	R26.00	n/a	5
May ’25	R32.62	R30.60 -6.2%	8.9%	R33.00	R26.00	n/a	5
Apr ’25	R32.52	R30.00 -7.7%	11.0%	R33.00	R26.00	n/a	5
Mar ’25	R30.66	R30.00 -2.2%	11.0%	R33.00	R26.00	n/a	5
Feb ’25	R30.00	R30.10 +0.3%	11.2%	R33.50	R26.00	n/a	5
Jan ’25	R30.69	R29.72 -3.2%	10.9%	R33.50	R26.00	n/a	5
Dec ’24	R28.25	R29.72 +5.2%	10.9%	R33.50	R26.00	n/a	5
Nov ’24	R24.65	R25.08 +1.7%	15.0%	R32.00	R21.38	R36.81	5
Oct ’24	R23.72	R25.28 +6.6%	14.6%	R32.00	R21.38	R37.88	5
Sep ’24	R24.43	R25.28 +3.5%	14.6%	R32.00	R21.38	R35.00	5
Aug ’24	R25.80	R25.28 -2.0%	14.6%	R32.00	R21.38	R35.63	5
Jul ’24	R23.58	R25.28 +7.2%	14.6%	R32.00	R21.38	R34.00	5
Jun ’24	R22.70	R26.25 +15.6%	13.3%	R32.00	R23.00	R31.28	4
May ’24	R26.62	R28.88 +8.5%	14.0%	R35.00	R25.00	R32.62	4
Apr ’24	R25.94	R29.63 +14.2%	11.8%	R35.00	R25.50	R32.52	4
Mar ’24	R26.92	R31.70 +17.8%	14.0%	R38.00	R25.50	R30.66	5
Feb ’24	R30.25	R34.00 +12.4%	11.9%	R39.00	R28.00	R30.00	5
Jan ’24	R28.75	R34.00 +18.3%	11.9%	R39.00	R28.00	R30.69	5
Dec ’23	R30.25	R34.00 +12.4%	11.9%	R39.00	R28.00	R28.25	5
Nov ’23	R33.74	R36.80 +9.1%	6.7%	R41.00	R35.00	R24.65	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.