Encavis Évaluation
Le site ENCV.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ENCV.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ENCV.F ( $13.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $46.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ENCV.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ENCV.F?
Mesure clé : Comme ENCV.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ENCV.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 33.7x |
| Les revenus | €63.76m |
| Capitalisation boursière | €2.15b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.5x |
| Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ENCV.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 61.8x | ||
RNW ReNew Energy Global | 93.3x | 54.8% | US$2.2b |
AY Atlantica Sustainable Infrastructure | 85.7x | 38.2% | US$2.6b |
ORA Ormat Technologies | 41.4x | 11.4% | US$5.0b |
CWEN.A Clearway Energy | 26.9x | 22.5% | US$3.3b |
ENCV.F Encavis | 33.7x | 12.2% | US$2.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ENCV.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 70.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ENCV.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Renewable Energy ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ENCV.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Renewable Energy ( 25.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ENCV.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 33.7x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ENCV.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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