Engie Brasil Energia S.A.

OTCPK:EGIE.Y Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$5.4b

Engie Brasil Energia Évaluation

Le site EGIE.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EGIE.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EGIE.Y ( $6.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $37.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EGIE.Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EGIE.Y?

Mesure clé : Comme EGIE.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EGIE.Y. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EGIE.Y par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EGIE.Y?
Ratio PE7.6x
Les revenusR$4.16b
Capitalisation boursièreR$31.49b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EGIE.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EGIE.Y par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs60.9x
CWEN.A Clearway Energy
25.7x23.0%US$5.6b
ORA Ormat Technologies
41.2x11.4%US$4.9b
AY Atlantica Sustainable Infrastructure
85.7x38.2%US$2.6b
RNW ReNew Energy Global
91x53.3%US$2.1b
EGIE.Y Engie Brasil Energia
7.6x-14.0%US$31.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EGIE.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 60.9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EGIE.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Renewable Energy ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EGIE.Y 7.6xMoyenne de l'industrie 14.4xNo. of Companies4PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EGIE.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Renewable Energy ( 23.9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EGIE.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EGIE.Y PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.6x
Juste PE Ratio16.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EGIE.Y présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.6 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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