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China Water Affairs Group Évaluation
Le site CWAF.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CWAF.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CWAF.F ( $0.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CWAF.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CWAF.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CWAF.F? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | HK$8.95b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.9x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CWAF.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.9x | ||
MSEX Middlesex Water | 30.6x | n/a | US$1.1b |
SJW SJW Group | 21.7x | 15.1% | US$1.9b |
YORW York Water | 22.9x | n/a | US$523.8m |
ARTN.A Artesian Resources | 20.4x | n/a | US$372.5m |
CWAF.F China Water Affairs Group | 5.8x | 7.8% | US$8.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CWAF.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CWAF.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Water Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CWAF.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Water Utilities ( 17.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CWAF.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 5.8x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CWAF.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$0.62 | US$0.79 +26.3% | 2.9% | US$0.81 | US$0.77 | n/a | 2 |
Sep ’25 | n/a | US$0.78 0% | 2.9% | US$0.81 | US$0.76 | n/a | 2 |
Aug ’25 | n/a | US$0.78 0% | 2.9% | US$0.81 | US$0.76 | n/a | 2 |
Jul ’25 | n/a | US$0.88 0% | 2.9% | US$0.91 | US$0.86 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$0.71 | US$0.88 +23.6% | 2.9% | US$0.91 | US$0.86 | n/a | 2 |
May ’25 | n/a | US$0.88 0% | 2.9% | US$0.91 | US$0.86 | n/a | 2 |
Apr ’25 | n/a | US$0.88 0% | 2.2% | US$0.90 | US$0.86 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$0.63 | US$0.88 +39.5% | 2.2% | US$0.90 | US$0.86 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$0.51 | US$0.88 +72.8% | 2.2% | US$0.90 | US$0.86 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$0.55 | US$0.97 +77.4% | 13.5% | US$1.15 | US$0.86 | n/a | 3 |
Dec ’24 | n/a | US$1.06 0% | 10.8% | US$1.15 | US$0.90 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$0.62 | US$1.08 +73.7% | 7.2% | US$1.15 | US$0.97 | n/a | 3 |
Oct ’24 | n/a | US$1.13 0% | 1.2% | US$1.15 | US$1.12 | US$0.62 | 3 |
Sep ’24 | n/a | US$1.13 0% | 1.2% | US$1.15 | US$1.12 | n/a | 3 |
Aug ’24 | n/a | US$1.13 0% | 1.2% | US$1.15 | US$1.12 | n/a | 3 |
Jul ’24 | n/a | US$1.16 0% | 3.2% | US$1.21 | US$1.12 | n/a | 3 |
Jun ’24 | n/a | US$1.20 0% | 3.1% | US$1.24 | US$1.15 | US$0.71 | 3 |
May ’24 | n/a | US$1.20 0% | 3.1% | US$1.24 | US$1.15 | n/a | 3 |
Apr ’24 | US$0.80 | US$1.20 +49.5% | 2.7% | US$1.24 | US$1.15 | n/a | 4 |
Mar ’24 | n/a | US$1.20 0% | 2.7% | US$1.24 | US$1.15 | US$0.63 | 4 |
Feb ’24 | US$0.90 | US$1.17 +30.1% | 7.2% | US$1.24 | US$1.05 | US$0.51 | 3 |
Jan ’24 | n/a | US$1.28 0% | 11.3% | US$1.48 | US$1.06 | US$0.55 | 5 |
Dec ’23 | n/a | US$1.30 0% | 11.0% | US$1.48 | US$1.06 | n/a | 5 |
Nov ’23 | n/a | US$1.42 0% | 5.3% | US$1.54 | US$1.33 | US$0.62 | 5 |
Oct ’23 | US$0.81 | US$1.42 +74.9% | 5.3% | US$1.54 | US$1.33 | n/a | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.