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APA Group Évaluation
Le site APAJ.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de APAJ.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: APAJ.F ( $5.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $11.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: APAJ.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APAJ.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de APAJ.F? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$10.05b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 7.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.1x |
Ratio PEG | -0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de APAJ.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15x | ||
NFG National Fuel Gas | 17.4x | 24.8% | US$5.5b |
UGI UGI | 8x | 1.1% | US$5.4b |
SWX Southwest Gas Holdings | 29.3x | 14.0% | US$5.3b |
BIPC Brookfield Infrastructure | 5.2x | n/a | US$6.2b |
APAJ.F APA Group | 10.3x | -24.7% | US$10.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: APAJ.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de APAJ.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Gas Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: APAJ.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Gas Utilities ( 13.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de APAJ.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 10.3x |
Juste PE Ratio | 15x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: APAJ.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$4.92 | US$5.76 +17.1% | 6.4% | US$6.34 | US$5.04 | n/a | 12 |
Sep ’25 | US$5.13 | US$5.76 +12.3% | 6.4% | US$6.32 | US$5.03 | n/a | 12 |
Aug ’25 | US$4.90 | US$5.83 +19.0% | 7.0% | US$6.48 | US$4.87 | n/a | 12 |
Jul ’25 | US$5.24 | US$5.92 +13.1% | 6.9% | US$6.58 | US$4.97 | n/a | 12 |
Jun ’25 | US$5.37 | US$5.87 +9.3% | 6.9% | US$6.52 | US$4.92 | n/a | 12 |
May ’25 | US$5.25 | US$5.87 +11.8% | 6.9% | US$6.52 | US$4.92 | n/a | 12 |
Apr ’25 | US$5.27 | US$5.86 +11.2% | 7.4% | US$6.48 | US$4.89 | n/a | 12 |
Mar ’25 | US$4.98 | US$5.82 +16.9% | 7.4% | US$6.48 | US$4.89 | n/a | 12 |
Feb ’25 | US$5.49 | US$5.97 +8.7% | 7.0% | US$6.56 | US$4.97 | n/a | 11 |
Jan ’25 | US$5.80 | US$6.03 +4.0% | 6.8% | US$6.66 | US$5.04 | n/a | 11 |
Dec ’24 | US$5.56 | US$5.97 +7.4% | 7.7% | US$6.77 | US$4.92 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$5.08 | US$6.09 +19.9% | 6.1% | US$6.86 | US$5.55 | n/a | 11 |
Oct ’24 | US$5.39 | US$6.34 +17.7% | 6.1% | US$7.04 | US$5.70 | n/a | 10 |
Sep ’24 | US$5.76 | US$6.34 +10.1% | 6.1% | US$7.04 | US$5.70 | US$5.13 | 10 |
Aug ’24 | US$6.44 | US$7.17 +11.2% | 5.6% | US$7.98 | US$6.57 | US$4.90 | 12 |
Jul ’24 | US$6.41 | US$7.18 +12.0% | 5.9% | US$8.02 | US$6.60 | US$5.24 | 14 |
Jun ’24 | US$6.46 | US$6.98 +8.1% | 6.0% | US$7.82 | US$6.44 | US$5.37 | 13 |
May ’24 | n/a | US$7.19 0% | 6.1% | US$8.06 | US$6.63 | US$5.25 | 12 |
Apr ’24 | US$6.82 | US$7.05 +3.3% | 6.8% | US$7.94 | US$6.33 | US$5.27 | 13 |
Mar ’24 | US$7.22 | US$7.26 +0.5% | 6.7% | US$8.18 | US$6.52 | US$4.98 | 13 |
Feb ’24 | US$7.41 | US$7.43 +0.2% | 6.7% | US$8.45 | US$6.69 | US$5.49 | 13 |
Jan ’24 | US$7.05 | US$7.06 +0.08% | 7.0% | US$8.07 | US$6.22 | US$5.80 | 13 |
Dec ’23 | US$7.60 | US$7.03 -7.6% | 6.8% | US$8.05 | US$6.21 | US$5.56 | 13 |
Nov ’23 | US$6.70 | US$6.65 -0.6% | 6.3% | US$7.57 | US$6.04 | US$5.08 | 12 |
Oct ’23 | US$6.07 | US$7.29 +20.0% | 6.0% | US$8.26 | US$6.59 | US$5.39 | 12 |
Sep ’23 | US$7.57 | US$7.28 -3.8% | 6.5% | US$8.27 | US$6.33 | US$5.76 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.