APA Group

OTCPK:APAJ.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$6.0b

APA Group Évaluation

Le site APAJ.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de APAJ.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: APAJ.F ( $4.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $12.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: APAJ.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APAJ.F?

Mesure clé : Comme APAJ.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour APAJ.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de APAJ.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de APAJ.F?
Ratio PE9.5x
Les revenusAU$978.00m
Capitalisation boursièreAU$9.31b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de APAJ.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour APAJ.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.4x
NFG National Fuel Gas
74.3x44.2%US$5.8b
UGI UGI
23.9x11.4%US$6.3b
SWX Southwest Gas Holdings
31.3x14.2%US$5.7b
OGS ONE Gas
20.1x11.4%US$4.5b
APAJ.F APA Group
9.5x-25.4%US$9.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: APAJ.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de APAJ.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Gas Utilities ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
APAJ.F 9.5xMoyenne de l'industrie 14.1xNo. of Companies15PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: APAJ.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Gas Utilities ( 21.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de APAJ.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

APAJ.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.5x
Juste PE Ratio19.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: APAJ.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes APAJ.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$4.20
US$5.40
+28.5%
9.0%US$6.00US$4.26n/a11
Nov ’25US$4.68
US$5.65
+20.8%
8.9%US$6.27US$4.45n/a11
Oct ’25US$4.92
US$5.76
+17.1%
6.4%US$6.34US$5.04n/a12
Sep ’25US$5.13
US$5.76
+12.3%
6.4%US$6.32US$5.03n/a12
Aug ’25US$4.90
US$5.83
+19.0%
7.0%US$6.48US$4.87n/a12
Jul ’25US$5.24
US$5.87
+12.0%
6.9%US$6.52US$4.92n/a12
Jun ’25US$5.37
US$5.87
+9.3%
6.9%US$6.52US$4.92n/a12
May ’25US$5.25
US$5.87
+11.8%
6.9%US$6.52US$4.92n/a12
Apr ’25US$5.27
US$5.86
+11.2%
7.4%US$6.48US$4.89n/a12
Mar ’25US$4.98
US$5.82
+16.9%
7.4%US$6.48US$4.89n/a12
Feb ’25US$5.49
US$5.97
+8.7%
7.0%US$6.56US$4.97n/a11
Jan ’25US$5.80
US$6.03
+4.0%
6.8%US$6.66US$5.04n/a11
Dec ’24US$5.56
US$5.97
+7.4%
7.7%US$6.77US$4.92n/a11
Nov ’24US$5.08
US$6.09
+19.9%
6.1%US$6.86US$5.55US$4.6811
Oct ’24US$5.39
US$6.34
+17.7%
6.1%US$7.04US$5.70US$4.9210
Sep ’24US$5.76
US$6.34
+10.1%
6.1%US$7.04US$5.70US$5.1310
Aug ’24US$6.44
US$7.17
+11.2%
5.6%US$7.98US$6.57US$4.9012
Jul ’24US$6.41
US$7.18
+12.0%
5.9%US$8.02US$6.60US$5.2414
Jun ’24US$6.46
US$6.98
+8.1%
6.0%US$7.82US$6.44US$5.3713
May ’24n/a
US$7.19
0%
6.1%US$8.06US$6.63US$5.2512
Apr ’24US$6.82
US$7.05
+3.3%
6.8%US$7.94US$6.33US$5.2713
Mar ’24US$7.22
US$7.26
+0.5%
6.7%US$8.18US$6.52US$4.9813
Feb ’24US$7.41
US$7.43
+0.2%
6.7%US$8.45US$6.69US$5.4913
Jan ’24US$7.05
US$7.06
+0.08%
7.0%US$8.07US$6.22US$5.8013
Dec ’23US$7.60
US$7.03
-7.6%
6.8%US$8.05US$6.21US$5.5613
Nov ’23US$6.70
US$6.65
-0.6%
6.3%US$7.57US$6.04US$5.0812

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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