New Jersey Resources Corporation

NYSE:NJR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.8b

New Jersey Resources Évaluation

Le site NJR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NJR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NJR ( $48.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $59.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NJR se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NJR?

Mesure clé : Comme NJR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NJR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NJR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NJR?
Ratio PE20.5x
Les revenusUS$235.67m
Capitalisation boursièreUS$4.80b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NJR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NJR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.6x
UGI UGI
7.8x0.3%US$5.2b
MDU MDU Resources Group
9.7x-47.2%US$3.8b
NFG National Fuel Gas
73.1x44.2%US$5.7b
OGS ONE Gas
20x11.4%US$4.3b
NJR New Jersey Resources
20.5x8.4%US$4.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NJR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NJR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Gas Utilities ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NJR 20.5xMoyenne de l'industrie 13.6xNo. of Companies14PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NJR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Gas Utilities ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NJR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NJR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.5x
Juste PE Ratio19.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NJR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NJR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$48.74
US$50.71
+4.1%
7.8%US$57.00US$46.00n/a7
Nov ’25US$45.23
US$50.71
+12.1%
7.8%US$57.00US$46.00n/a7
Oct ’25US$46.86
US$49.71
+6.1%
8.2%US$57.00US$46.00n/a7
Sep ’25US$46.31
US$49.43
+6.7%
8.8%US$57.00US$45.00n/a7
Aug ’25US$46.92
US$48.71
+3.8%
10.0%US$57.00US$43.00n/a7
Jul ’25US$42.52
US$48.14
+13.2%
10.7%US$57.00US$43.00n/a7
Jun ’25US$43.46
US$48.14
+10.8%
10.7%US$57.00US$43.00n/a7
May ’25US$44.07
US$47.71
+8.3%
11.2%US$57.00US$43.00n/a7
Apr ’25US$42.66
US$47.71
+11.8%
11.2%US$57.00US$43.00n/a7
Mar ’25US$41.77
US$47.57
+13.9%
11.5%US$57.00US$43.00n/a7
Feb ’25US$41.46
US$48.00
+15.8%
10.2%US$57.00US$43.00n/a8
Jan ’25US$44.58
US$47.88
+7.4%
10.5%US$57.00US$42.00n/a8
Dec ’24US$43.00
US$47.44
+10.3%
10.3%US$57.00US$42.00n/a9
Nov ’24US$41.71
US$48.00
+15.1%
9.9%US$57.00US$42.00US$45.239
Oct ’24US$40.63
US$48.89
+20.3%
8.8%US$58.00US$45.00US$46.869
Sep ’24US$42.25
US$49.11
+16.2%
8.6%US$58.00US$45.00US$46.319
Aug ’24US$43.88
US$50.67
+15.5%
10.0%US$60.00US$45.00US$46.929
Jul ’24US$47.20
US$50.89
+7.8%
9.9%US$60.00US$45.00US$42.529
Jun ’24US$48.69
US$50.89
+4.5%
9.8%US$60.00US$45.00US$43.469
May ’24US$51.67
US$50.56
-2.2%
10.0%US$59.00US$43.00US$44.079
Apr ’24US$53.20
US$50.00
-6.0%
10.9%US$59.00US$43.00US$42.669
Mar ’24US$49.87
US$50.22
+0.7%
10.5%US$59.00US$43.00US$41.779
Feb ’24US$49.81
US$49.00
-1.6%
10.3%US$59.00US$42.00US$41.469
Jan ’24US$49.62
US$47.67
-3.9%
13.3%US$59.00US$40.00US$44.589
Dec ’23US$48.56
US$46.56
-4.1%
12.9%US$59.00US$40.00US$43.009
Nov ’23US$45.11
US$44.78
-0.7%
11.9%US$56.00US$40.00US$41.719

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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7D

0.5%

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