Pure Cycle Résultats passés
Passé contrôle des critères 4/6
Les bénéfices de Pure Cycle ont diminué à un taux annuel moyen de -5.7%, tandis que le secteur Water Utilities a vu ses bénéfices augmenter de en à 9.9% par an. Les revenus ont augmenté de en baisse à un taux moyen de 4.4% par an. Le rendement des capitaux propres de Pure Cycle est 9% et ses marges nettes sont de 40.4%.
Informations clés
-5.7%
Taux de croissance des bénéfices
-6.0%
Taux de croissance du BPA
| Water Utilities Croissance de l'industrie | 8.9% |
| Taux de croissance des recettes | -4.4% |
| Rendement des fonds propres | 9.0% |
| Marge nette | 40.4% |
| Dernière mise à jour des bénéfices | 31 Aug 2024 |
Mises à jour récentes des performances passées
Recent updates
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Nov 10Pure Cycle receives contracts for lots sale in second development filing
Nov 03Ventilation des recettes et des dépenses
Comment Pure Cycle gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.
Historique des gains et des recettes
| Date | Recettes | Les revenus | Dépenses G+A | Dépenses de R&D |
|---|---|---|---|---|
| 31 Aug 24 | 29 | 12 | 7 | 0 |
| 31 May 24 | 20 | 6 | 7 | 0 |
| 29 Feb 24 | 19 | 7 | 6 | 0 |
| 30 Nov 23 | 19 | 7 | 6 | 0 |
| 31 Aug 23 | 15 | 5 | 5 | 0 |
| 31 May 23 | 22 | 9 | 6 | 0 |
| 28 Feb 23 | 18 | 7 | 6 | 0 |
| 30 Nov 22 | 20 | 8 | 6 | 0 |
| 31 Aug 22 | 23 | 10 | 6 | 0 |
| 31 May 22 | 17 | 6 | 5 | 0 |
| 28 Feb 22 | 16 | 5 | 6 | 0 |
| 30 Nov 21 | 17 | 21 | 5 | 0 |
| 31 Aug 21 | 17 | 20 | 5 | 0 |
| 31 May 21 | 22 | 19 | 5 | 0 |
| 28 Feb 21 | 21 | 19 | 5 | 0 |
| 30 Nov 20 | 20 | 2 | 5 | 0 |
| 31 Aug 20 | 26 | 7 | 4 | 0 |
| 31 May 20 | 25 | 9 | 4 | 0 |
| 29 Feb 20 | 29 | 10 | 4 | 0 |
| 30 Nov 19 | 28 | 10 | 3 | 0 |
| 31 Aug 19 | 20 | 5 | 3 | 0 |
| 31 May 19 | 15 | 2 | 3 | 0 |
| 28 Feb 19 | 11 | 1 | 3 | 0 |
| 30 Nov 18 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| 31 Aug 18 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 31 May 18 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 28 Feb 18 | 3 | -1 | 2 | 0 |
| 30 Nov 17 | 2 | -1 | 2 | 0 |
| 31 Aug 17 | 1 | -2 | 2 | 0 |
| 31 May 17 | 1 | -2 | 2 | 0 |
| 28 Feb 17 | 1 | -1 | 2 | 0 |
| 30 Nov 16 | 1 | -1 | 2 | 0 |
| 31 Aug 16 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| 31 May 16 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| 29 Feb 16 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| 30 Nov 15 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| 31 Aug 15 | 1 | -1 | 2 | 0 |
| 31 May 15 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 28 Feb 15 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 30 Nov 14 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 31 Aug 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 31 May 14 | 3 | -3 | 3 | 0 |
| 28 Feb 14 | 2 | -3 | 3 | 0 |
Des revenus de qualité: PCYO a des bénéfices de haute qualité.
Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de PCYO sont plus élevées que l'année dernière PCYO. (40.4%) sont plus élevées que l'année dernière (32.2%).
Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices
Analyse de la croissance passée des bénéfices
Tendance des revenus: Les bénéfices de PCYO ont diminué de 5.7% par an au cours des 5 dernières années.
Accélération de la croissance: La croissance des bénéfices de PCYO au cours de l'année écoulée ( 147.1% ) dépasse sa moyenne sur 5 ans ( -5.7% par an).
Bénéfices par rapport au secteur d'activité: La croissance des bénéfices PCYO au cours de l'année écoulée ( 147.1% ) a dépassé celle du secteur Water Utilities 14.3%.
Rendement des fonds propres
ROE élevé: Le retour sur capitaux propres de PCYO ( 9% ) est considéré comme faible.
Rendement des actifs
Rendement des capitaux employés
Découvrir des entreprises performantes dans le passé
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2024/12/22 11:28 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/20 00:00 |
| Les revenus | 2024/08/31 |
| Revenus annuels | 2024/08/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Pure Cycle Corporation est couverte par 2 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Brent Rystrom | Feltl and Company, Inc. |
| Robert Young | Wm Smith & Co. |