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Pure Cycle Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Pure Cycle possède un total de capitaux propres de $123.2M et une dette totale de $6.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 5.6%. Son actif total et son passif total sont $140.4M et de $17.2M. L'EBIT de Pure Cycle est $4.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -1.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $20.5M.
Informations clés
5.6%
Ratio d'endettement
US$6.89m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -1.7x |
| Argent liquide | US$20.53m |
| Fonds propres | US$123.18m |
| Total du passif | US$17.22m |
| Total des actifs | US$140.40m |
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Nov 03Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PCYO ( $28.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( $9.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PCYO ( $28.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( $8.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: PCYO dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PCYO est passé de 0% à 5.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de PCYO est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: PCYO gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.