Pure Cycle Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Pure Cycle possède un total de capitaux propres de $133.6M et une dette totale de $6.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 5.2%. Son actif total et son passif total sont $149.7M et de $16.1M. L'EBIT de Pure Cycle est $12.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -5.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $19.0M.
Informations clés
5.2%
Ratio d'endettement
US$6.88m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -5.8x |
| Argent liquide | US$19.03m |
| Fonds propres | US$133.59m |
| Total du passif | US$16.10m |
| Total des actifs | US$149.69m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Pure Cycle (NASDAQ:PCYO)
Dec 19
Pure Cycle Corporation's (NASDAQ:PCYO) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price
Aug 06Pure Cycle's (NASDAQ:PCYO) Returns On Capital Are Heading Higher
Jul 15Is Pure Cycle (NASDAQ:PCYO) Using Too Much Debt?
Jun 17Pure Cycle: This Obscure Water Play Is Back In The Buy Zone
Oct 09Pure Cycle receives $23.6M from Second Sky Ranch Community Authority Board bond offering
Aug 24Pure Cycle GAAP EPS of $0.03, revenue of $3.19M
Jul 113 Best Real Estate Stocks To Buy Now; I Like PCYO Best
Apr 13Pure Cycle: 50-70% Conservative NAV, Hard-Asset Company, Lots Of Free Options And Insiders Own 21%
Apr 07Pure Cycle (NASDAQ:PCYO) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues
Nov 19Pure Cycle reports FQ1 results
Jan 04Pure Cycle: A Water Utility Player Creating Its Own Market
Dec 31Pure Cycle reports FY results
Nov 10Pure Cycle receives contracts for lots sale in second development filing
Nov 03Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PCYO ( $28.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( $7.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PCYO ( $28.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( $8.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: PCYO dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PCYO est passé de 0% à 5.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de PCYO est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 132.5% ).
Couverture des intérêts: PCYO gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.
Bilan
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/01/31 18:32 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/01/31 00:00 |
| Les revenus | 2024/11/30 |
| Revenus annuels | 2024/08/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Pure Cycle Corporation est couverte par 2 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Brent Rystrom | Feltl and Company, Inc. |
| Robert Young | Wm Smith & Co. |