Pure Cycle Corporation

NasdaqCM:PCYO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$319.2m

Pure Cycle Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 5/6

Pure Cycle possède un total de capitaux propres de $129.7M et une dette totale de $6.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 5.3%. Son actif total et son passif total sont $147.4M et de $17.7M. L'EBIT de Pure Cycle est $12.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -5.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $22.1M.

Informations clés

5.3%

Ratio d'endettement

US$6.89m

Dette

Ratio de couverture des intérêts-5.1x
Argent liquideUS$22.11m
Fonds propresUS$129.70m
Total du passifUS$17.65m
Total des actifsUS$147.35m

Mises à jour récentes de la santé financière

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de PCYO ( $37.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( $9.3M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de PCYO ( $37.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( $8.3M ).

Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: PCYO dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PCYO est passé de 0% à 5.3% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de PCYO est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 32.1% ).

Couverture des intérêts: PCYO gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.

Bilan

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