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Global Water Resources Évaluation
Le site GWRS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GWRS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GWRS ( $12.18 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $3.16 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GWRS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GWRS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de GWRS? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$292.79m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.5x |
| Ratio PEG | -5.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GWRS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.8x | ||
ARTN.A Artesian Resources | 20.6x | n/a | US$378.1m |
PCYO Pure Cycle | 39.9x | n/a | US$241.2m |
YORW York Water | 24.4x | n/a | US$553.9m |
CWCO Consolidated Water | 14.3x | -17.2% | US$424.4m |
GWRS Global Water Resources | 47.2x | -8.2% | US$292.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GWRS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GWRS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Water Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GWRS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Water Utilities ( 18 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GWRS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 47.2x |
| Juste PE Ratio | 13.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GWRS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$12.09 | US$16.80 +39.0% | 7.1% | US$18.00 | US$15.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$12.83 | US$16.80 +30.9% | 7.1% | US$18.00 | US$15.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$12.14 | US$16.80 +38.4% | 7.1% | US$18.00 | US$15.60 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$12.92 | US$16.80 +30.0% | 7.1% | US$18.00 | US$15.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$12.47 | US$16.80 +34.7% | 7.1% | US$18.00 | US$15.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$12.91 | US$16.80 +30.1% | 7.1% | US$18.00 | US$15.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$12.97 | US$16.80 +29.5% | 7.1% | US$18.00 | US$15.60 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$12.20 | US$16.80 +37.7% | 7.1% | US$18.00 | US$15.60 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$13.08 | US$16.80 +28.4% | 7.1% | US$18.00 | US$15.60 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$12.18 | US$16.80 +37.9% | 7.1% | US$18.00 | US$15.60 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$10.50 | US$16.70 +59.0% | 7.8% | US$18.00 | US$15.40 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$9.75 | US$16.70 +71.3% | 7.8% | US$18.00 | US$15.40 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$11.35 | US$16.70 +47.1% | 7.8% | US$18.00 | US$15.40 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$12.53 | US$17.50 +39.7% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | US$12.83 | 2 |
| Jul ’24 | US$12.68 | US$17.50 +38.0% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | US$12.14 | 2 |
| Jun ’24 | US$12.07 | US$17.50 +45.0% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | US$12.92 | 2 |
| May ’24 | US$11.02 | US$17.50 +58.8% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | US$12.47 | 2 |
| Apr ’24 | US$12.43 | US$17.50 +40.8% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | US$12.91 | 2 |
| Mar ’24 | US$12.94 | US$17.50 +35.2% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | US$12.97 | 2 |
| Feb ’24 | US$14.77 | US$17.50 +18.5% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | US$12.20 | 2 |
| Jan ’24 | US$13.28 | US$17.50 +31.8% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | US$13.08 | 2 |
| Dec ’23 | US$12.50 | US$17.50 +40.0% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | US$12.18 | 2 |
| Nov ’23 | US$12.46 | US$19.00 +52.5% | 10.5% | US$21.00 | US$17.00 | US$10.50 | 2 |
| Oct ’23 | US$11.73 | US$19.00 +62.0% | 10.5% | US$21.00 | US$17.00 | US$9.75 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.