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Global Water Resources Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Global Water Resources possède un total de capitaux propres de $47.6M et une dette totale de $123.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 258.2%. Son actif total et son passif total sont $384.5M et de $336.8M. L'EBIT de Global Water Resources est $9.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $18.1M.
Informations clés
258.2%
Ratio d'endettement
US$122.95m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.9x |
| Argent liquide | US$18.15m |
| Fonds propres | US$47.62m |
| Total du passif | US$336.85m |
| Total des actifs | US$384.46m |
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Nov 21Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de GWRS ( $26.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( $14.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de GWRS ( $26.9M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $322.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de GWRS ( 220.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de GWRS a été réduit de 427.5% à 258.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de GWRS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 21.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de GWRS sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.9 x couverture).