Global Water Resources Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Global Water Resources possède un total de capitaux propres de $89.6M et une dette totale de $127.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 142.4%. Son actif total et son passif total sont $480.7M et de $391.0M. L'EBIT de Global Water Resources est $8.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $15.3M.
Informations clés
142.36%
Ratio d'endettement
US$127.59m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.5x |
| Argent liquide | US$15.26m |
| Fonds propres | US$89.63m |
| Total du passif | US$391.03m |
| Total des actifs | US$480.65m |
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Jul 27Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de GWRS ( $25.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( $21.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de GWRS ( $25.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $369.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de GWRS ( 125.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de GWRS a été réduit de 338.4% à 142.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de GWRS n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 18.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de GWRS sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.5 x couverture).
Bilan
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/11/26 12:50 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/11/26 00:00 |
| Les revenus | 2025/09/30 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Global Water Resources, Inc. est couverte par 3 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Matvey Tayts | Freedom Broker |
| Michael Gaugler | Janney Montgomery Scott LLC |
| Gerard Sweeney | Roth Capital Partners |