East Japan Railway Évaluation
Le site EJPR.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EJPR.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EJPR.Y ( $8.93 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EJPR.Y se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EJPR.Y?
Mesure clé : Comme EJPR.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EJPR.Y? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.4x |
| Les revenus | JP¥219.15b |
| Capitalisation boursière | JP¥3.14t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.4x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EJPR.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 56.5x | ||
NSC Norfolk Southern | 25.2x | 12.9% | US$60.8b |
CSX CSX | 18.8x | 5.7% | US$69.0b |
UNP Union Pacific | 22.1x | 7.2% | US$147.0b |
DIDI.Y DiDi Global | 159.9x | 45.5% | US$22.1b |
EJPR.Y East Japan Railway | 14.4x | 6.5% | US$3.1t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EJPR.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 56.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EJPR.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Transportation ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EJPR.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Transportation ( 31.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EJPR.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.4x |
| Juste PE Ratio | 17.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EJPR.Y présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.